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云南旅游:2017年半年度报告

  云南旅游股份有限公司

   2017 年半年度报告

   2017 年 08 月

   第一节 重要提示、目录和释义

   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   公司负责人王冲、主管会计工作负责人张晓翊及会计机构负责人(会计主管人员)王忆峥声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

   公司经营过程中可能面对的风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险及应对措施”内容。

   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

   目录

  第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2

  第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5

  第三节 公司业务概要...........................................................................................................................................................................8

  第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................10

  第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................21

  第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................31

  第七节 优先股相关情况.....................................................................................................................................................................35

  第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................36

  第九节 公司债相关情况.....................................................................................................................................................................38

  第十节 财务报告.................................................................................................................................................................................43

  第十一节 备查文件目录...................................................................................................................................................................157

   释义

   释义项 指 释义内容

  

  "本公司"、 "公司"、 "云南旅游" 指 云南旅游股份有限公司

  

  "世博旅游控股集团"、 "集团公司"、 "控股股东 指 云南世博旅游控股集团有限公司

  

  "

  

  "世博景区公司"、 "景区公司" 指 云南世博旅游景区投资管理有限公司

  

  "世博园艺公司"、 "园艺公司" 指 云南世博园艺有限公司

  

  "世博园物业服务公司"、 "物业公司" 指 昆明世博园物业服务有限公司

  

  "丽江国旅" 指 云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司

  

  "世博会议中心公司"、 "世博会议中心" 指 昆明世博会议中心有限公司

  

  "世博兴云房地产" 指 云南世博兴云房地产有限公司

  

  "世博花园酒店"、 "花园酒店" 指 云南世博花园酒店有限公司

  

  "酒店管理公司" 指 云南世博酒店管理有限公司

  

  "世博出租汽车公司"、 "世博出租" 指 云南世博出租汽车有限公司

  

  "旅游汽车公司"、云旅汽车" 指 云南旅游汽车有限公司

  

  "江南园林" 指 江南园林有限公司

  

  "中驰投资" 指 常州中驰投资合伙企业(有限合伙)

  

  "运动休闲公司" 指 昆明世博运动休闲有限公司

  

  "旅游文化公司" 指 云南世博旅游文化投资有限公司

  

  "欢喜谷公司" 指 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司

  

  "基金公司" 指 云南旅游股权投资基金管理有限公司

  

   第二节 公司简介和主要财务指标

  一、公司简介

  股票简称 云南旅游 股票代码 002059

  

  股票上市证券交易所 深圳证券交易所

  

  公司的中文名称 云南旅游股份有限公司

  

  公司的中文简称(如有) 云南旅游

  

  公司的外文名称(如有) Yunnan Tourism Co., Ltd.

  

  公司的外文名称缩写(如有) Yunnan Tourism

  

  公司的法定代表人 王冲

  

  二、联系人和联系方式

   董事会秘书 证券事务代表

  

  姓名 毛新礼 刘 伟

  

  联系地址 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号 云南省昆明市盘龙区世博路 10 号

  

  电话 0871-65012059 0871-65012363

  

  传真 0871-65012141 0871-65012141

  

  电子信箱 mxl.expo99@163.com jack20081238@163.com

  

  三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化

  □ 适用 √ 不适用公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。

  2、信息披露及备置地点

  信息披露及备置地点在报告期是否变化

  □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具

  体可参见 2016 年年报。四、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

   上年同期 本报告期比上年同

  

   本报告期 期增减

  

   调整前 调整后 调整后

  

  营业收入(元) 518,321,965.27 627,548,427.22 627,548,427.22 -17.41%

  

  归属于上市公司股东的净利润(元) 19,034,165.12 31,218,565.74 31,015,949.71 -38.63%

  

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,591,135.58 30,955,908.99 30,955,908.99 52.86%

  

   -

  

  益的净利润(元)

  

  经营活动产生的现金流量净额(元) -114,648,243.39 -84,547,790.94 -82,819,772.86 -38.43%

  

  基本每股收益(元/股) 0.0260 0.0427 0.0424 -38.68%

  

  稀释每股收益(元/股) 0.0260 0.0427 0.0424 -38.68%

  

  加权平均净资产收益率 1.27% 1.85% 1.81% -0.54%

  

   上年度末 本报告期末比上年

  

   本报告期末 度末增减

  

   调整前 调整后 调整后

  

  总资产(元) 4,225,446,460.69 3,970,502,247.24 3,970,502,247.24 6.42%

  

  归属于上市公司股东的净资产(元) 1,498,416,897.64 1,494,375,743.43 1,494,375,743.43 0.27%

  

  五、境内外会计准则下会计数据差异

  1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

  六、非经常性损益项目及金额

  √ 适用 □ 不适用

   单位:元

   项目 金额 说明

  

  非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -612,524.17

  

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 6,048,300.00

  

  一标准定额或定量享受的政府补助除外)

  

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,572.93

  

  减:所得税影响额 1,496,301.91

  

   少数股东权益影响额(税后) 121,017.31

  

  合计 4,443,029.54 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

   第三节 公司业务概要

  一、报告期内公司从事的主要业务

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

   (一)公司的主要业务

   经依法登记,公司营业执照登记的营业范围为: 景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务(景区导游礼仪服务,园区旅游交通服务,摄影摄像和照像业务),婚庆服务,会议会务接待,度假村开发经营,广告经营、会展、旅游咨询,旅游商品开发,文化产品开发,进出口业务。公司主营业务涵盖景区运营、旅游酒店、旅游交通、旅游地产、旅行社、园林园艺、旅游文化等多个业务板块,形成了公司较为完整的旅游产业链。公司各业务板块能形成协同效应,盈利能力得到有效提升,促使公司向“城市生态旅游综合体开发运营商”的战略定位和发展目标迈进。

   (二)具体各业务板块情况

   1.旅游景区板块

   世博园积极推进景观提升和体验项目建设和实施工作,引入冰雕世界、云南名吃、儿童娱乐等多个项目,并多次举办各类大型会展活动,弥补了园区娱乐项目的不足,提高景区配套服务,进一步拉动了入园人气。

   2.旅游地产板块

   低碳中心项目加大宣传营销,上半年已完成年度计划去库存面积计划的123%,新增商家2家;积极推进鸣凤邻里项目工程建设,开盘前各项准备工作基本完成。

   3.旅游交通板块

   出租汽车公司3月完成五大项135个小项的考核,获评服务质量信誉AAA级企业 ; 5月获行管批复同意延长竞拍车辆经营权使用期限。云旅汽车公司云旅服务中心项目根据商业定位要求进行方案调整;旅游客运市场与市场同行相比,保持了较高的出车率。

   4.园林园艺板块

   江南园林公司上半年承接景德镇国家森林公园及配套基础设施、乌兰浩特成吉思汗公园山体绿化及景观改造三期工程园林绿化、江阴市君山寺圆通阁工程等项目;与乌海市、赤峰市等人民政府签订了全域旅游合作协议。世博园艺公司与勐腊县签订创建国家级园林县城建设项目框架协议,与梁河县人民政府签订了特色小镇合作开发框架协议;锦绣安仁花卉公园、元阳帐篷酒店、元谋县元马古街等项目在顺利施工中。物业公司积极向外拓展洽谈合作,转变思路创新模式,推出新型业务。 5. 会议酒店板块

   世博花园酒店继续积极对外拓展,加强营销策划,以活动带动营收收效明显;抓好服务质量提高抗风险能力;同时稳步推进花园酒店改扩建项目。会议中心公司顺利实施中国馆提升改造项目,上半年初见婚礼堂效果;与销售托管团队进行全方位磨合,基本理顺业务流程。旅游酒店管理公司云之舍连锁酒店RevPAR同比小幅提升,继续开源节流,尽力减亏。 6.旅行社板块

   丽江国旅在整体市场低迷的情况下,依法依规进行检查纠偏的同时积极拓展,入境游、电商和会奖旅游板块同比均有提升。

   7、旅游文化板块

   世博文投公司的“昆明故事”项目建筑方案设计、景观设计基本完成规划报批稿,演艺编创进入第三阶段,招商宣传顺利推进;欢喜谷婚礼公司以打造欢喜谷婚礼小镇为重点工作,与国内先进的管理团队联合,不断丰富公司婚礼产业链上的其他业务板块。

   报告期内,公司主要业务的构成没有发生重大变化。

  二、主要资产重大变化情况

  1、主要资产重大变化情况

   主要资产 重大变化说明

  

   1、公司独家出资设立云南旅游股权投资基金管理有限公司,支付出资款 200 万元。

  

  股权资产 2、公司独家出资设立云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司,支付第二次出资款 1,000

  

   万元。

  

  固定资产 无重大变化

  

  无形资产 无重大变化

  

   较年初数增加 2,372.29 万元,增长 50.86%,主要原因是 1、子公司云南世博旅游景

  

   区投资管理有限公司 2017 年上半年板栗林项目建设。 2、子公司云南旅游汽车有限

  

  在建工程 公司 2017 年上半年云旅旅游服务中心项目建设。 3、子公司昆明世博会议中心有限

  

   公司 2017 年上半年世博浮城娱乐集群及中国馆改造项目建设。 4、子公司世博旅游

  

   文化投资有限公司 2017 年上半年昆明故事项目建设。

  

  货币资金 较年初数增加 1.93 亿元,增长 55.43%,主要原因是本期银行借款增加。

  

  长期应收款 较年初数减少 8,088.72 万元,下降 54.63%,主要原因是子公司江南园林有限公司本 期收回存量长期应收款所致。2、主要境外资产情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、核心竞争力分析

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

   公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商,不断推进旅游产业链的整合与延伸,在旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。

   一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块,构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链,相关业务板块之间整合资源,发挥协同效应,实现一体化发展。

   二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司,不断发挥资本平台作用,有能力通过资本运作,通过畅通的市场融资渠道,整合省内和行业内的优质旅游资源和企业,助推产业发展,形成产业发展与资本运作双轮驱动效应。

   三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心,注重为城市居民提供品质休闲服务,为游客提供观光、休闲、度假服务,树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量,打造业务品牌,世博园景区、世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。

   四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程,强化管控职能,形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提,理顺业务和管理流程,加强基础管理,形成总部管控有效,资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验,拥有了一支管理和专业技术人才队伍,为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。

   第四节 经营情况讨论与分析

  一、概述

   报告期内,公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。在董事会的领导下,经营团队根据2017年度目标任务以及总体工作的部署和要求,针对政策及市场变化,积极调整市场策略、加强营销和市场拓展力度。报告期内,公司实现营业收入51,832.20万元,同比下降17.41%;实现归属于上市公司股东的净利润1,903.42万元,同比下降38.63%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,459.11万元,同比下降52.86%,归属于上市公司净资产从2016年末的14.94亿元增加到2017年上半年的14.98亿元。

   2017年上半年,公司着手在战略目标制定、对外拓展投资、优化管理模式等各方面进行调整和布局,主要完成工作为: 1、目标管理,责任落实。针对公司营业收入、利润总额、投资项目、 PPP签约四方面调整绩效目标。

   2、创新拓展,成效明显。公司各业务板块和所属企业在各自业务领域积极实施资源整合,创新产品并拓展市场。其中:世博园景区在入园人数同比下滑的情况下总体营业收入上升,云旅汽车拓展了包车、直通车、租赁车等多项业务,世博花园酒店餐饮外拓增幅24.93%、物业服务外拓增幅129.3%。

   3、地产去库存取得有效突破。世博生态城-低碳中心上半年完成签约面积14,798.5平方米,预计可实现销售签约金额18,973.9万元,该两项指标已超额完成年度计划。鸣凤邻里项目主体工程已完成近70%,为年内实现销售收入奠定了基础。 4、争取政策,提升企业利润。通过努力协调,经政府职能管理部门批准,延长出租汽车业务板块出租车经营权的许可年限。

   5、项目投资,发力未来。整合人、财、物及项目资源,在省内外各地拓展和洽谈旅游景区、交通运输、会议酒店、园林园艺、婚庆产业、旅行社等领域的投资项目,其中有部分新项目已达成框架协议、落地实施。

  二、主营业务分析

  概述

  是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

  √ 是 □ 否

  参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

  主要财务数据同比变动情况

   单位:元

   本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

  

  营业收入 518,321,965.27 627,548,427.22 -17.41%

  

  营业成本 371,590,114.81 451,255,306.12 -17.65%

  

  销售费用 32,562,930.16 27,004,132.32 20.58%

  

  管理费用 54,363,111.77 63,497,750.96 -14.39%

  

  财务费用 23,339,255.40 12,364,503.15 88.76% 主要原因是母公司本期银行借款较去年同期增

  

   加,利息支出增加。

  

  所得税费用 12,647,703.46 18,021,664.60 -29.82%

  

  研发投入 14,707,838.76 -100.00% 主要原因是江南园林有限公司本期无研发投入。

  

  经营活动产生的现金 114,648,243.39 82,819,772.86 38.43% 主要原因是云南世博兴云房地产有限公司本期

  

   - - -

  

  流量净额 支付的工程款较上年同期增加。

  

  投资活动产生的现金 40,089,030.58 29,203,448.49 37.27% 主要原因是本期投资项目增加,支付的在建工程

  

   - - -

  

  流量净额 款较上年同期增加。

  

  筹资活动产生的现金 348,073,394.76 81,342,685.84 527.91% 主要原因是本期取得借款收到的现金较上年同

  

   -

  

  流量净额 期增加。

  

  现金及现金等价物净 193,336,120.79 193,365,907.19 199.98% 以上三项综合影响所致。

  

   -

  

  增加额

  

  公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

  □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

  营业收入构成

   单位:元

   本报告期 上年同期 同比增减

  

   金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

  

  营业收入合计 518,321,965.27 100% 627,548,427.22 100% -17.41%

  

  分行业

  

  旅游景区板块 46,287,445.84 8.93% 33,693,740.20 5.37% 37.38%

  

  会议酒店板块 62,090,710.84 11.98% 61,150,661.39 9.74% 1.54%

  

  旅游地产板块 27,967,384.69 5.40% 73,526,470.92 11.72% -61.96%

  

  旅游交通板块 96,581,169.37 18.63% 106,731,505.68 17.01% -9.51%

  

  旅行社板块 37,101,954.87 7.16% 45,051,236.12 7.18% -17.64%

  

  园林园艺板块 248,293,299.66 47.90% 307,394,812.91 48.98% -19.23%

  

  分产品

  

  主营业务 495,520,586.33 95.60% 624,190,687.98 99.46% -20.61%

  

  其他业务 22,801,378.94 4.40% 3,357,739.24 0.54% 579.07%

  

  分地区

  

  云南省 287,880,361.66 55.54% 333,823,922.35 53.19% -13.76%

  

  江苏省 230,441,603.61 44.46% 293,724,504.87 46.81% -21.54%

  

  占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

   单位:元

   营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

  

   同期增减 同期增减 期增减

  

  分行业

  

  会议酒店板块 62,090,710.84 38,627,393.78 37.79% 1.54% -4.33% 3.82%

  

  旅游交通板块 96,581,169.37 62,878,061.11 34.90% -9.51% -6.12% -2.35%

  

  园林园艺板块 248,293,299.66 194,010,047.40 21.86% -19.23% -20.01% 0.76%

  

  分产品

  

  主营业务 495,520,586.33 369,624,449.37 25.41% -20.61% -17.94% -2.43%

  

  分地区

  

  云南省 287,880,361.66 194,902,977.97 32.30% -13.76% -13.01% -0.59%

  

  江苏省 230,441,603.61 176,687,136.84 23.33% -21.54% -22.24% 0.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

  否

  相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

   (1)旅游景区板块营业收入同比增长37.38%,主要原因是母公司签订的租赁合同增加及子公司云南世博旅游景区投资管理有限公司园区活动增加,导致租赁收入、门票收入增加;

   (2)旅游地产板块营业收入同比下降61.96%,主要原因是子公司云南世博兴云房地产有限公司本期实现的房屋销售较上年同期减少,导致本期收入下降。

  三、非主营业务分析

  √ 适用 □ 不适用

   单位:元

   金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

  

  投资收益 17,902.83 0.05% 长期股权投资产生的投资收益 否

  

  公允价值变动损益 0.00 0.00% 无 无

  

  资产减值 2,847,849.53 8.37% 计提坏帐准备 是

  

  营业外收入 6,884,790.75 20.23% 政府补助等 否

  

  营业外支出 824,441.99 2.42% 非流动资产处置损失、对外捐赠等 否四、资产及负债状况分析

  1、资产构成重大变动情况

   单位:元

   本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明

  

   金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

  

  货币资金 542,141,444.59 12.83% 253,425,933.07 6.56% 6.27%

  

  应收账款 363,558,279.56 8.60% 302,109,504.98 7.82% 0.78%

  

   存货 1,757,540,888.68 41.59% 1,582,684,267.01 40.95% 0.64%

  

   投资性房地产 34,468,047.30 0.82% 38,569,719.70 1.00% -0.18%

  

   长期股权投资 1,867,460.68 0.04% 1,868,260.87 0.05% -0.01%

  

   固定资产 515,572,695.89 12.20% 555,405,598.88 14.37% -2.17%

  

   在建工程 70,368,132.96 1.67% 25,349,196.86 0.66% 1.01%

  

   短期借款 860,000,000.00 20.35% 280,000,000.00 7.24% 13.11%

  

   长期借款 60,000,000.00 1.42% 0.00 0.00% 1.42%

  

   2、以公允价值计量的资产和负债

   □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况

   长期借款期末质押借款6,000万元,系子公司-云南世博兴云房地产有限公司向红塔银行昆明金碧支行借款,该子公司用应

   收账款作为保理质押,期限2017年3月 13日至2020年3月 13日。

   五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

   报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度

  

   35,020,000.00 71,000,000.00 -50.68%

  

   2、报告期内获取的重大的股权投资情况

   √ 适用 □ 不适用

   单位:万元

  被投资公 投资 投资 持股比 资金 合作 投资 产品 截至资产负 预计 本期投 是否 披露日 披露索引

  

   司名称 主要业务 方式 金额 例 来源 方 期限 类型 债表日的进 收益 资盈亏 涉诉 期(如 (如有)

  

   展情况 有)

  

   旅游交通项 云旅汽车公

  

  云南云旅 目投资及开 司于 2017

  

  交通投资 发、房地产开 股权 年 1 月已完

  

  开发有限 发与销售、物 增资 2,000 100.00% 自有 无 无 投资 成对云旅交 -12.12 否

  

  公司 业出租、物业 投公司的增

  

   管理、旅游产 资

  

   品的销售

  

  云南世博 承办会议及 新设 1,000 100.00% 自有 无 无 股权 本报告期认 77.5 否 2016 年 云南旅游股

  

  礼产业有 示活动;组织 万元,截至 日 全资子公司

  

  限公司 文化艺术交 报告期末累 云南世博欢

  

   流活动;婚庆 计已完成认 喜谷婚礼产

  

   礼仪服务等 缴出资额 业有限公司

  

   2000 万元 完成工商注

  

   册登记的公

  

   告

  

   发起设立股 已完成设 关于投资设

  

  云南旅游 权投资企业, 立, 2017 年 2016 年 立云南旅游

  

  股权投资 募集股权投 新设 200 100.00% 自有 无 无 股权 5 月纳入合 4.4 否 12 月 31 股权投资基

  

   -

  

  基金管理 资基金;受托 投资 并,本报告 日 金管理有限

  

  有限公司 管理股权投 期认缴出资 公司的公告

  

   资基金 200 万元

  

  合计 -- -- 3,200 -- -- -- -- -- -- 0 -94.02 -- -- --

  

   3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

   □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产

   □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

   6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

   7、募集资金使用情况

   √ 适用 □ 不适用 (1)募集资金总体使用情况

   √ 适用 □ 不适用

   单位:万元

   募集资金总额 12,757.3

  

   报告期投入募集资金总额 659.93

  

  已累计投入募集资金总额 1,967.17

  

  报告期内变更用途的募集资金总额 0

  

  累计变更用途的募集资金总额 0

  

  累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

  

   募集资金总体使用情况说明

  

  2013 年度募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目,截止 2017 年 6 月 30 日,累计投入募集资金总额 1,967.17 万

  

  元。

  

   (2)募集资金承诺项目情况

  √ 适用 □ 不适用

   单位:万元

   是否已 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告 项目可行

  

   承诺投资项目和超募 变更项 承诺投资 资总额 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 期实现 是否达到 性是否发

  

   资金投向 目(含部 总额 (1) 投入金额 金额(2) (3)= 用状态日 的效益 预计效益 生重大变

  

   分变更) (2)/(1) 期 化

  

  承诺投资项目

  

  云旅旅游服务中心项 否 12,757.3 12,757.3 659.93 1,967.17 15.42% 2019 年 09 否 否

  

   目 月 01 日

  

  承诺投资项目小计 -- 12,757.3 12,757.3 659.93 1,967.17 -- -- 0 -- --

  

  超募资金投向

  

  无

  

  合计 -- 12,757.3 12,757.3 659.93 1,967.17 -- -- 0 -- --

  

   云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因:公司募投项目所占土地上,存在某部队及其国防设

  

   施,该部队一直未从该地块上迁出。 2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推进会会议,要求请轨道公司

  

   于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队完成土地移交。经昆明市市政府领导多次

  

  未达到计划进度或预 协调,该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。

  

  计收益的情况和原因 截至目前,项目基坑支护工程已完成约 95%工程量;土方开挖工程除预留坡道外,其余已全部完工;

  

   (分具体项目) 临电施工已完成,引管工作于 2017 年 3 月 21 日完成;基坑监测每周一次并及时报送监测报告;试

  

   桩工程已完工。 2017 年该项目计划投资 4,187 万元,具体工程建设进度计划为:一季度:完成试桩、

  

   试桩检测及临电工程施工;二季度:取得规划许可证正本、完成施工图设计及图审、电梯设备招标

  

   并签订采购及安装合同;三季度:完成消防图纸审查、主体招标并签订合同、桩基工程进场施工;

  

   四季度:桩基工程施工。

  

  项目可行性发生重大 无

  

  变化的情况说明

  

  超募资金的金额、用 不适用

  

  途及使用进展情况

  

  募集资金投资项目实 不适用

  

  募集资金投资项目实 不适用

  

  施方式调整情况

  

  募集资金投资项目先 不适用

  

  期投入及置换情况

  

   适用

  

   1. 2014 年 4 月 21 日,本公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《云南旅游股份有限公司控股

  

   子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项

  

   目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币 10,000 万元(占公司 2013 年募集配套资金非公开发

  

   行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

  

   12 个月(期限为 2014 年 4 月 22 日至 2015 年 4 月 21 日)。 2.2014 年 4 月 22 日,云南旅游汽车有限

  

   公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)将 10,000.00 万元转出

  

   用于补充流动资金。 3.2015 年 4 月 20 日,云南旅游汽车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于

  

   补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账

  

   号 7302610182600008109)。

  

   4. 2015 年 9 月 17 日,本公司召开第五届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于公司控股

  

   子公司云南旅游汽车有限公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项

  

  用闲置募集资金暂时 目的资金需求的前提下,拟使用不超过人民币 10,000 万元(占公司 2013 年募集配套资金非公开发

  

  补充流动资金情况 行股票募集资金净额 12,757.3 万元的 78.39%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过

  

   12 个月(期限为 2015 年 9 月 22 日至 2016 年 9 月 21 日)。

  

   5.2015 年 9 月 22 日,云南旅游汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号

  

   7302610182600008109)将 10,000.00 万元转出用于补充流动资金。 6.2016 年 9 月 20 日,云南旅游汽

  

   车有限公司已按原来的承诺要求,将上年用于补充流动资金 10,000.00 万元从公司的流动资金账户归

  

   还至募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)。 7.2016 年 10 月 21 日,本

  

   公司召开第六届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于公司控股子公司云南旅游汽车有限公

  

   司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意在保证募集资金投资项目的资金需求的前提下,拟

  

   使用不超过人民币 8,000 万元(占公司 2013 年募集配套资金非公开发行股票募集资金净额 12,757.3

  

   万元的 62.71%)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超

  

   过 12 个月。上述闲置募集资金补充流动资金期限届满时,云南旅游汽车有限公司将按规定将该笔资

  

   金及时归还募集资金专用账户,不影响公司募投项目的正常进行。 8.2016 年 10 月 25 日,云南旅游

  

   汽车有限公司已从募集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号 7302610182600008109)将 8,000.00

  

   万元转出用于补充流动资金。

  

  项目实施出现募集资 不适用

  

  金结余的金额及原因

  

  尚未使用的募集资金 无

  

  用途及去向

  

  募集资金使用及披露 2013 年度募集资金净额 12,757.30 万元均用于募集资金项目,截止 2017 年 6 月 30 日,累计投入募

  

  中存在的问题或其他 集资金总额 1,967.17 万元。

  

  情况

  

   (3)募集资金变更项目情况

  √ 适用 □ 不适用

   单位:万元

   变更后项目 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项

  

  变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 际累计投入 资进度 定可使用状 本报告期实 是否达到预 目可行性是

  

   目 诺项目 资金总额 际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 现的效益 计效益 否发生重大

  

   (1) 变化

  

  云旅旅游服 云南省旅游 2019 年 09

  

  务中心项目 服务综合广 12,757.3 659.93 1,967.17 15.42% 月 01 日 否 否

  

   场项目

  

  合计 -- 12,757.3 659.93 1,967.17 -- -- 0 -- --

  

   1.经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12

  

   号)文批准,同意本公司将原“云南省旅游服务综合广场项目”变更为“云旅旅游服务中

  

  变更原因、决策程序及信息披露情况 心项目”。

  

  说明(分具体项目) 2.经昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服务中心项目变更建设内容及规

  

   模核准的批复》(官发改核准[2015]19 号)文批准, “云旅旅游服务中心项目”的预算数

  

   由原来的 37,259.97 万元调整为 55,000.00 万元。

  

   3.以上项目名称及投资规模的变更,已经公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

  

   云旅旅游服务中心项目未达到计划进度的原因:公司募投项目所占土地上,存在某部

  

   队及其国防设施,该部队一直未从该地块上迁出。 2016 年 6 月 20 日经昆明市项目推

  

   进会会议,要求请轨道公司于 2016 年 6 月 30 日前完成搬迁补偿费的支付,并请部队

  

   完成土地移交。经昆明市市政府领导多次协调,该部队最终于 2016 年 7 月同意搬迁。

  

  未达到计划进度或预计收益的情况 云旅交投于 2016 年 7 月 13 日举行了该项目的开工仪式。截至目前,项目基坑支护工

  

  和原因(分具体项目) 程已完成约 95%工程量;土方开挖工程除预留坡道外,其余已全部完工;临电施工已

  

   完成;引管工作于 2017 年 3 月 21 日完成;基坑监测每周一次并及时报送监测报告;

  

   试桩工程已完工。 2017 年该项目计划投资 4,187 万元,具体工程建设进度计划为:一

  

   季度:完成试桩、 试桩检测及临电工程施工;二季度:取得规划许可证正本、完成施

  

   工图设计及图审、电梯设备招标并签订采购及安装合同;三季度:完成消防图纸审查、

  

   主体招标并签订合同、桩基工程进场施工;四季度:桩基工程施工。

  

  变更后的项目可行性发生重大变化 无

  

  的情况说明

  

   (4)募集资金项目情况

   募集资金项目概述 披露日期 披露索引

  

  无

  

  8、非募集资金投资的重大项目情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

  2、出售重大股权情况

  □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

   单位:元

   公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

  

   型

  

  昆明世博园物 环境卫生清扫、

  

  业服务有限公 子公司 保洁、垃圾清运 3,000,000.00 6,704,092.57 3,001,639.00 5,629,329.79 -305,644.60 -390,759.05

  

  司

  

  昆明世博会议 承办会议及商

  

  中心有限公司 子公司 品展览、展示活 30,000,000.00 40,335,738.79 31,100,230.56 17,872,967.75 408,751.61 253,391.53

  

   动

  

  昆明世博运动 健身场地租赁;

  

  休闲有限公司 子公司 运动器材、工艺 30,000,000.00 30,160,378.83 30,139,153.78 765,327.17 581,386.24 581,386.24

  

   美术品销售

  

   景区的投资开

  

  云南世博旅游 发和管理;旅游

  

  景区投资管理 子公司 咨询、策划;景 100,000,000.00 188,178,786.68 109,785,570.72 31,807,692.82 5,089,232.20 4,381,931.46

  

  有限公司 区筹建、经营管

  

   理

  

   园林园艺规划、

  

   设计、研究及咨

  

  云南世博园艺 子公司 询服务、园林绿 20,000,000.00 50,894,420.25 27,645,742.25 15,492,156.92 966,536.68 846,232.75

  

  有限公司 化施工、苗木、

  

   花卉、种子生产

  

   与经营等

  

  云南世博兴云 房地产及相关

  

  房地产有限公 子公司 产业的开发 430,000,000.00 1,430,390,495.69 563,531,134.46 28,009,080.73 -5,845,055.66 -5,071,778.91

  

  司

  

  云南省丽江中 子公司 旅游、社团经营 3,000,000.00 19,944,583.37 3,590,394.61 37,101,954.87 169,964.24 117,015.33

  

  国国际旅行社

  

  有限责任公司

  

  云南旅游汽车 旅游客运;汽车

  

  有限公司 子公司 零配件,车辆对 259,203,000.00 458,682,264.56 345,284,297.11 64,528,930.14 1,360,890.18 556,775.97

  

   外服务等

  

  云南世博花园 子公司 酒店管理、住 55,100,000.00 389,493,671.22 126,452,800.63 39,976,403.11 1,815,641.59 1,341,328.99

  

  酒店有限公司 宿、餐饮等

  

  云南世博出租 子公司 汽车出租、租赁 20,000,000.00 276,698,012.31 93,137,991.06 32,053,739.23 9,421,565.64 7,361,190.91

  

  汽车有限公司

  

  云南旅游酒店 子公司 酒店经营、酒店 20,000,000.00 16,539,037.04 4,639,011.45 4,684,816.37 3,210,887.43 3,211,414.25

  

   - - -

  

  管理有限公司 管理

  

   园林绿化工程、

  

  江南园林有限 子公司 古建筑工程、文 101,180,000.00 980,397,003.54 306,530,887.14230,441,603.61 35,227,531.97 26,163,537.24

  

  公司 物保护及修缮

  

   工程等

  

   旅游文化产业

  

  云南世博旅游 的资源开发;旅

  

  文化投资有限 子公司 游文化项目策 10,000,000.00 23,196,908.15 16,771,653.51 0.00 -770,351.51 -770,351.51

  

  公司 划、规划、建设、

  

   管理等

  

   承办会议及商

  

  云南世博欢喜 品展览展示活

  

  谷婚礼产业有 子公司 动;组织文化艺 50,000,000.00 20,558,919.77 19,930,660.87 788,059.76 -775,012.75 -775,012.66

  

  限公司 术交流活动;婚

  

   庆礼仪服务等

  

   发起设立股权

  

  云南旅游股权 投资企业,募集

  

  投资基金管理 子公司 股权投资基金; 5,000,000.00 1,971,285.32 1,955,983.83 0.00 -44,016.17 -44,016.17

  

  有限公司 受托管理股权

  

   投资基金

  

  报告期内取得和处置子公司的情况

  √ 适用 □ 不适用

   公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

  

   对旅游文化产业项目进行培育,丰富项目来源,

  

  云南旅游股权投资基金管理有限公司 投资设立 通过股权投资、并购等方式整合对符合公司战略

  

   发展相关产业,加快实现公司的战略规划。

  

  主要控股参股公司情况说明

  无

  八、公司控制的结构化主体情况

  □ 适用 √ 不适用

  九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

  2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 48.52% 至 0.26%

  

   - -

  

  动幅度

  

  2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 3,200 至 6,200

  

  动区间(万元)

  

  2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万 6,216.33

  

  元)

  

   公司各业务板块运行平稳,子公司世博兴云本期低碳中心预计销售及租赁业绩变动的原因说明 收入大幅增加,但由于子公司江南园林、云旅汽车、世博出租受工程结算 时间及市场影响,本报告期营业收入和利润总额较上年同期降幅较大,导 致归属于上市公司股东的净利润预测数较上年同期减少。十、公司面临的风险和应对措施

  1、管理风险

   目前,公司主营业务涵盖景区运营、会议酒店、旅游交通、旅游地产、园林园艺、旅行社、旅游文化七大板块,业务范围也从云南省区域扩展到省外区域,随着业务的多元化,业务范围的跨地域化,公司旅游业务覆盖的产业链不断完善,对公司的管理提出了更高的挑战和要求,如公司不能在人才、服务、营销和技术等方面实行有效整合提升,充分发挥公司多元化的经营优势,将对公司经营业绩产生一定影响。

   采取的措施:加强人才的培养和引进,提高公司及经营管理团队的能力及水平,以实现人才、服务、技术等方面实现有效整合。

  2、市场风险

   随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展,旅游业的行业壁垒逐渐降低,旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业以高歌猛进之势,吸引各路资本,旅游市场的竞争也变得更加激烈,市场环境更加复杂,竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多,在残酷的竞争环境中,公司传统竞争优势可能丧失,这将对公司造成不利影响。

   采取的措施:针对政策和市场变化,不断提升服务质量和水平,积极调整产品和市场策略。

  3、战略风险

   企业的战略是对企业长期发展目标的一种规划。随着华侨城集团的进入,公司的发展战略对公司的未来发展起到举足轻重的作用,战略的滞后及调整的效率将对公司未来发展具有一定影响。

   采取的措施:积极修订公司发展战略。

   第五节 重要事项

  一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

  1、本报告期股东大会情况

   会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引

  

   与比例

  

   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮

  

  2017 年第一次临时 临时股东大会 60.61% 2017 年 01 月 16 日 2017 年 01 月 17 日 资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编

  

  股东大会 号: 2017-003 《公司 2017 年第一次

  

   临时股东大会决议公告》

  

   《中国证券报》、《证券时报》、巨潮

  

  2016 年度股东大会 年度股东大会 60.61% 2017 年 05 月 05 日 2017 年 05 月 06 日 资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编

  

   号: 2017-053 《公司 2016 年度股东

  

   大会决议公告》

  

  2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

  □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

  截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超

  期未履行完毕的承诺事项。

  四、聘任、解聘会计师事务所情况

  半年度财务报告是否已经审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度报告未经审计。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

  □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

  八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用

   涉案金 是否形成 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)判决 披露 披露

  

   诉讼(仲裁)基本情况 额(万 预计负债 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 执行情况 日期 索引

  

   元)

  

  云南耀星企业管理有 2017 年 3 月 20 日,昆明市中级人民

  

  限公司(以下简称“被 法院作出一审判决(2016 云 01 民初

  

  告”)欠本公司租金一 1810 号):(1)解除原告云南旅游股

  

  事,经协商未果,本公 份有限公司与被告云南耀星企业管理 被告云南耀星

  

  司于 2016 年 10 月 24 有限公司于 2012 年 8 月 30 日签订的 企业管理有限

  

   日向昆明市中级人民 《租赁合同》;(2)由被告云南耀星企 公司不服一审

  

  法院提起诉讼,诉讼请 业管理有限公司于本判决生效之日起 判决,于 2017

  

  求如下:(1)请求判令 十五日内向原告云南旅游股份有限公 年4月 6 日向云

  

  解除本公司与被告之 2017 年7 月 司腾还前述《租赁合同》 所涉的位于 南省高级人民

  

  间签订的《租赁合同》; 1,791.99 否 27 日二审开 云南省穿金路 765-767 号原世博学院 法院上诉,要求

  

   (2)请求判令被告返 庭审理。 房屋、场地及附属设施(租赁物占地 撤销(2016)云

  

  还截至2016年 10月 20 42.498 亩,其中东区 21.77 亩、西区 01 民初 1810 号

  

   日所欠本公司租金 20.728 亩,总建筑面积 19317.81 平方 民事判决书中

  

  17,919,945.05 元;(3) 米,有运动场、可用空地和通道空地 第一项、第二项

  

  请求判令被告腾还租 约 8336.2 平方米);(3)由被告云南 判决。 2017 年 7

  

  赁场地,租金计算至场 耀星企业管理有限公司于本判决生效 月 27 日二审开

  

  地实际腾还之日止; 之日起十五日内向原告云南旅游股份 庭审理。

  

   (4)请求判令被告支 有限公司支付截止2016年 10月 20 日

  

  实现债权的费用。 物之日止按照每月 460,000.00 元为标

  

   准计算的租金及占用费。

  

   云南富双商贸

  

  云南富双商贸有限公 有限公司不服

  

  司(以下简称“第一被 一审判决,于

  

  告”)、陈志萍(以下简 2016年 11 月 16

  

  称“第二被告”)欠本公 日向昆明市中

  

  司租金一事,经协商未 级人民法院提

  

  果,本公司 2016 年 7 起上诉,请求:

  

  月 5 日向昆明市盘龙区 2016 年 9 月 22 日,盘龙区人民法 撤销(2016)云

  

  人民法院提起诉讼,起 昆明市中级 院下达“(2016)云 0103 民初 4382 号” 0103 民初 4382

  

  诉第一被告、第二被 人民法院作 民事判决书,判令:云南富双商贸有 号民事判决第

  

  告、武晓岗(第三人), 出终审判决 限公司于判决生效之日起十日内支付 一、第二、第三

  

  诉讼请求如下:(1)判 83.88 否 (2016 云 欠本公司房租 688,994 元及违约金 项,依法改判认

  

  令第一被告支付所欠 01 民终 149,798.8 元,陈志萍对上述债务承担 定云南富双商

  

  本公司租金 688,994.00 5805 号): 连带责任。昆明市中级人民法院作出 贸有限公司与

  

  元;(2)判令第一被告 驳回上诉, 终审判决 (2016 云 01 民终 5805 号): 本公司之间不

  

  按照合同约定承担违 维持原判。 驳回上诉,维持原判。 存在租赁合同

  

  约金 149,798.80 元;以 关系。 2017 年 3

  

  上两项合计 838,792.80 月 3 日昆明市中

  

  元.;(3)本案诉讼费全 级人民法院作

  

  部由被告承担;(4)对 出终审判决

  

  于本案所有诉讼请求, (2016 云 01 民

  

  判令第二被告陈志萍 终 5805 号):驳

  

  承担连带责任。 回上诉,维持原

  

   判。

  

  2016 年 3 月 16 日,因 2016 年 8 月 22 日,昆明市盘龙区人

  

  建设工程设计合同纠 民法院出具“(2016)云 0103 民初 1397

  

  纷,云南省设计院集团 号” 《民事判决书》,判令:本公司于

  

   (以下简称“原告”)向 本判决生效之日起 10 日内向云南省 2017年5 月 18

  

  昆明市盘龙区人民法 设计院集团支付设计费人民币 116.60 日昆明市中级

  

  院提起诉讼,起诉本公 2017 年 5 万元;驳回云南省设计院集团其他诉 人民法院作出

  

  司及第三人-云南世 月 18 日昆 讼请求;案件受理费 18,957 元由被告 终审判决(2016

  

  博旅游景区投资管理 明市中级人 承担。本公司不服一审判决,于 2016 云 01 民终 4595

  

  有限公司(以下均简称 118.5 否 民法院作出 年 9 月 2 日向昆明市中级人民法院提 号):驳回上诉,

  

  “被告”),诉讼请求如 终审判决 起诉讼,请求:(1)撤销一审判决, 维持原判。 2017

  

  下:( )判令被告向原 (2016 云 发回原审人民法院重审,或重新认定 年 月 日,

  

   1 民终 6 13

  

  告支付设计费 116.6 万 01 本案证据材料并依法查明事实后改 本公司已按终

  

  元以及逾期付款违约 4595 号) 判,驳回云南省设计院集团的全部诉 审判决支付了

  

  金,以上两项合计 讼请求。(2)一、二审诉讼费用全部 相关的费用。

  

   事项确认预计负债及相关损益

  

   1,184,957.00 元。

  

  九、媒体质疑情况□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

  十、处罚及整改情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

  十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

  □ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

  □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

  十三、重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用

   关联 关联 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得

  

  关联交易方 关联关 交易 交易 易定价 关联交 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类 披露日 披露

  

   系 类型 内容 原则 易价格 (万元) 额的比 度(万 额度 方式 交易市 期 索引

  

   例 元) 价

  

  昆明世博新 受同一 提供 物业 转帐结

  

  区开发建设 母公司 劳务 服务 市场价 4.53 4.53 0.01% 4.53 否 算 4.53

  

  有限公司 控制

  

  云南云旅房 受同一 提供 物业 转帐结

  

  地产开发有 母公司 劳务 服务 市场价 4.22 4.22 0.01% 4.22 否 算 4.22

  

  限公司 控制

  

  昆明世博新 受同一 提供 绿化 转帐结

  

  区开发建设 母公司 劳务 养护 市场价 32.17 32.17 0.06% 32.17 否 算 32.17

  

  有限公司 控制

  

  云南世博旅 本公司 提供 绿化 市场价 5.19 5.19 0.01% 5.19 否 转帐结 5.19

  

  有限公司 母公司

  

  云南世博旅 本公司 提供 餐饮、 转帐结

  

  游控股集团 的控股 劳务 住宿 市场价 17.57 17.57 0.04% 17.57 否 算 17.57

  

  有限公司 母公司 服务

  

  昆明世博新 受同一 提供 餐饮、 转帐结

  

  区开发建设 母公司 劳务 住宿 市场价 0.29 0.29 0.00% 0.29 否 算 0.29

  

  有限公司 控制 服务

  

  云南世博旅 受同一 提供 餐饮、 转帐结

  

  游文化产业 母公司 劳务 住宿 市场价 1.29 1.29 0.00% 1.29 否 算 1.29

  

  有限公司 控制 服务

  

  云南世博旅 受同一 提供 餐饮、 转帐结

  

  游管理咨询 母公司 劳务 住宿 市场价 0.08 0.08 0.00% 0.08 否 算 0.08

  

  有限公司 控制 服务

  

  云南世博投 受同一 提供 餐饮、 转帐结

  

  资有限公司 母公司 劳务 住宿 市场价 7.07 7.07 0.01% 7.07 否 算 7.07

  

   控制 服务

  

  腾冲石墙温 受同一 提供 餐饮、 转帐结

  

  泉度假村有 母公司 劳务 住宿 市场价 0.47 0.47 0.00% 0.47 否 算 0.47

  

  限公司 控制 服务

  

  云南世博旅 本公司 提供 餐饮、 转帐结

  

  游控股集团 的控股 劳务 会务 市场价 10.41 10.41 0.02% 10.41 否 算 10.41

  

  有限公司 母公司 服务

  

  云南世博元 受同一

  

  阳哈尼梯田 母公司 购买 购买 市场价 3.18 3.18 0.01% 3.18 否 转帐结 3.18

  

  旅游开发有 控制 商品 米线 算

  

  限责任公司

  

  昆明世博新 受同一 承租 房屋 转帐结

  

  区开发建设 母公司 资产 及场 市场价 222.01 222.01 0.45% 222.01 否 算 222.01

  

  有限公司 控制 地

  

  昆明翠湖宾 受同一 承租 房屋 转帐结

  

  馆 母公司 资产 及场 市场价 34.00 34 0.07% 34 否 算 34.00

  

   控制 地

  

  昆明世博新 受同一 承租 转帐结

  

  区开发建设 母公司 资产 房屋 市场价 15.00 15 0.03% 15 否 算 15.00

  

  有限公司 控制

  

  云南世博旅 本公司 承租 转帐结

  

  游控股集团 的控股 资产 房屋 市场价 17.33 17.33 0.03% 17.33 否 算 17.33

  

  有限公司 母公司

  

  昆明世博新 受同一 承租 房屋 市场价 8.99 8.99 0.02% 8.99 否 转帐结 8.99

  

  有限公司 控制 地

  

  昆明世博新 受同一 承租 转帐结

  

  区开发建设 母公司 资产 房屋 市场价 3.43 3.43 0.01% 3.43 否 算 3.43

  

  有限公司 控制

  

  昆明世博新 受同一 承租 转帐结

  

  区开发建设 母公司 资产 场地 市场价 1.01 1.01 0.00% 1.01 否 算 1.01

  

  有限公司 控制

  

  合计 -- -- 388.24 -- 388.24 -- -- -- -- --

  

  大额销货退回的详细情况 无

  

  按类别对本期将发生的日常关联交

  

  易进行总金额预计的,在报告期内 无

  

  的实际履行情况(如有)

  

  交易价格与市场参考价格差异较大 无

  

  的原因(如适用)

  

  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

  3、共同对外投资的关联交易

  □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

  4、关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

  □ 是 √ 否

  公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

  5、其他重大关联交易

  □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。

  十四、重大合同及其履行情况

  1、托管、承包、租赁事项情况

   (1)托管情况√ 适用 □ 不适用托管情况说明 公司于2013年通过发行股票购买资产的方式收购大股东世博集团的资产,为避免同业竞争,世博集团承诺:昆明饭店、

  云南腾越翡翠城有限公司、云南海外国际旅行社有限公司在注入公司之前将委托上市公司管理。

  为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

   (2)承包情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。

   (3)租赁情况√ 适用 □ 不适用租赁情况说明 公司于2012年11月 14日召开了第四届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司与控股股东云南世博旅

  游控股集团有限公司签订〈租赁合同〉的议案》。公司向控股股东世博集团租赁其位于云南省昆明市穿金路765-767号,原

  世博学院的房屋、场地及附属设施,占地42.498亩,其中运动场、可用空地和通道空地约8,336.2平方米。

   此次租赁业务构成关联交易。

  为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

  □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

  2、重大担保√ 适用 □ 不适用 (1)担保情况

   单位:万元

   公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

  

   担保额度相 实际发生日期 是否履行 是否为关

  

  无

  

   公司与子公司之间担保情况

  

   担保额度 实际发生日期 是否履行 是否为关

  

   担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 联方担保

  

   披露日期

  

  无

  

   子公司对子公司的担保情况

  

   担保额度 实际发生日期 是否履行 是否为关

  

   担保对象名称 相关公告 担保额度 (协议签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 联方担保

  

   披露日期

  

  无

  

  公司担保总额(即前三大项的合计)

  

  实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 0.00%

  

  其中:

  

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0

  

  直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0

  

  务担保余额(E)

  

  担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0

  

  上述三项担保金额合计(D+E+F) 0

  

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有) 无

  

  违反规定程序对外提供担保的说明(如有) 无

  

  采用复合方式担保的具体情况说明无

   (2)违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。3、其他重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况

  1、履行精准扶贫社会责任情况

   (1)半年度精准扶贫概要

   ①2017年上半年,公司挂钩公司干部职工走访慰问梁河县九保乡挂钩户3次,继续深入了解贫困户相关信息。

   ②2017年上半年继续派出5名领导,积极走乡串户,了解每个贫困户实际情况,为公司扶贫工作提供精确信息。并充分发挥自身文化程度高、熟悉和掌握党的各项方针政策的优势,在扶贫攻坚工作中做好政策宣传、思想引导,为村民排忧解难。通过座谈、走访等形式,向九保乡群众宣传党的强农惠农政策和各级党委政府关于扶贫攻坚的决策部署,引导贫困群众转变观念,摆脱意识贫困和思路贫困,克服“等靠要”思想,增强脱贫致富的信心和决心。通过对贫困户的走访和深入交谈,沟通、引导、教育群众把村民的思想统一到党和国家的扶贫开发政策之中,将扶贫着力点放到“智力扶贫”、 “自主脱贫”上来,帮助贫困户转变观念,破除思维障碍,充分调动了农户自身的脱贫主动性和积极性,为公司的扶贫工作的开展奠定了良好的基础。 同时,按时发放扶贫人员的工作经费和伙食补贴,做好扶贫队员后勤保障工作。

   ③以合作社为基础,探讨新的扶贫模式

   经与乡党委政府反复协商和研究,探讨出一种创新的扶贫模式,确定了以帮困基金+合作社,农户+企业的形式,开展造血式的精准扶贫工作。

   ④组织参观学习,引导干部转变观念

   2017年,公司组织九保乡党员干部深入到公司经营现场和党员服务窗口参观学习,为他们展示公司发展成果和党建工作,为党员干部提高思想认识,转变工作作风,灌输积极奋进的思想,激励村党员干部积极发挥模范带头作用,带领群众脱贫致富。

   (2)上市公司半年度精准扶贫工作情况

   指标 计量单位 数量/开展情况

  

  一、总体情况 —— ——

  

   其中: 1.资金 万元 1

  

  二、分项投入 —— ——

  

   1.产业发展脱贫 —— ——

  

   2.转移就业脱贫 —— ——

  

   3.易地搬迁脱贫 —— ——

  

   4.教育脱贫 —— ——

  

   5.健康扶贫 —— ——

  

   6.生态保护扶贫 —— ——

  

   7.兜底保障 —— ——

  

   8.社会扶贫 —— ——

  

   9.其他项目 —— ——

  

  三、所获奖项(内容、级别) —— —— (3)后续精准扶贫计划

   ①加大走访力度。公司将继续组织干部职工加大对九保乡的走访力度,通过入村入户调查、走访,更深入的了解挂钩户面临的问题和实际需求,为脱贫攻坚工作打下坚实基础。

   ②加强党建与脱贫攻坚“双推进”。加强扶贫开发与基层党建“双推进”双推工作,强化九保乡党支部的政治引领和协调服务作用,发挥党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用,以党建带脱贫,通过把党员培养成服务骨干等手段,培养一支高素质的服务骨干队伍,实现基层组织坚强有力、党员队伍素质增强、制度体系科学规范、群众满意度不断提高的目标,推进九保乡脱贫致富。

   ③加大群众宣传力度。通过加大对九保乡群众的宣传力度,为他们打气鼓劲,教育引导村民扶贫靠政府,更要靠自己的努力,激发贫困人员的脱贫热情,调动贫困人员的脱贫积极性,增强脱贫的信心和决心,使贫困人员主动、积极参与和配合政府、挂钩单位为自己脱贫致富的各项工作。

  2、重大环保问题情况

  上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

  不适用

  十六、其他重大事项的说明

  √ 适用 □ 不适用

   公司于2017年7月25日召开了公司第六届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》,同意公司终止此次非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。具体内容详见2017年7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《云南旅游股份有限公司关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的公告》(公告编号: 2017-082)。随后,公司会同海际证券有限责任公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报送了《云南旅游股份有限公司关于撤回非公开发行申请文件的请示》(云旅股发 【2017】 49号)和《关于撤回云南旅游股份有限公司非公开发行申请文件的请示》(海际证券【2017】 185号)。公司于2017年8月 15日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》(〔2017〕 659号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,决定终止对该行政许可申请的审查。

  十七、公司子公司重大事项

  □ 适用 √ 不适用

   第六节 股份变动及股东情况

  一、股份变动情况1、股份变动情况

   单位:股

   本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

  

   数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例

  

   新股 转股

  

  一、有限售条件股份 51,273,988 7.02% -29,299,422 -29,299,422 21,974,566 3.01%

  

  3、其他内资持股 51,273,988 7.02% -29,299,422 -29,299,422 21,974,566 3.01%

  

  其中:境内法人持股 1,672,814 0.23% -955,894 -955,894 716,920 0.10%

  

   境内自然人持股 49,601,174 6.79% -28,343,528 -28,343,528 21,257,646 2.91%

  

  二、无限售条件股份 679,518,588 92.98% 29,299,422 29,299,422 708,818,010 96.99%

  

  1、人民币普通股 679,518,588 92.98% 29,299,422 29,299,422 708,818,010 96.99%

  

  三、股份总数 730,792,576 100.00% 0 0 730,792,576 100.00%

  

  股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司于2017年1月 13日解除限售股份29,299,422股,占公司股份总数的4.0093%。

  股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

  □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

  □ 适用 √ 不适用2、限售股份变动情况

  √ 适用 □ 不适用

   单位:股

   股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

  

  杨清 42,909,918 24,519,952 0 18,389,966 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  中驰投资 1,672,814 955,894 0 716,920 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  卢鹰 1,768,954 1,010,832 0 758,122 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  胡娜 1,538,220 878,984 0 659,236 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  胡九如 1,538,220 878,984 0 659,236 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  秦威 256,370 146,496 0 109,874 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  胥晓中 256,370 146,496 0 109,874 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  陆曙炎 615,288 351,594 0 263,694 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  许刚 256,370 146,496 0 109,874 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  王吉雷 128,186 73,250 0 54,936 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  葛建华 51,274 29,300 0 21,974 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  金永民 51,274 29,300 0 21,974 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  张建国 51,274 29,300 0 21,974 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  罗海峰 51,274 29,300 0 21,974 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  毛汇 51,274 29,300 0 21,974 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  石荣婷 25,636 14,648 0 10,988 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  杨小芳 25,636 14,648 0 10,988 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  顾汉强 25,636 14,648 0 10,988 发行股份购买资产 2017 年 1 月 13 日

  

  合计 51,273,988 29,299,422 0 21,974,566 -- --

  

  3、证券发行与上市情况报告期内,公司未发生证券发行与上市情况。

  二、公司股东数量及持股情况

   单位:股

  报告期末普通股股东总数 31,708 报告期末表决权恢复的优先股 0

  

   股东总数(如有)(参见注 8)

  

   持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

  

   报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况

  

   股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股 增减变动 条件的普通 条件的普通

  

   数量 情况 股数量 股数量 股份状态 数量

  

  云南世博旅游控股集 国有法人 49.52% 361,883,986

  

  团有限公司

  

  杨清 境内自然人 8.39% 61,299,884 18,389,966 42,909,918

  

  云南世博广告有限公 境内非国有法人 5.50% 40,159,000 质押 26,110,000

  

  司

  

  云南合和(集团)股份 国有法人 5.20% 37,979,946

  

  有限公司

  

  中国农业银行股份有

  

  限公司-国泰金牛创 其他 1.23% 8,999,969

  

  新成长混合型证券投

  

  资基金

  

  上海博观投资管理有

  

  限公司-博观臻选三 其他 0.95% 6,908,878

  

  期证券投资基金

  

  严志平 境内自然人 0.94% 6,835,462

  

  全国社保基金一零四 其他 0.87% 6,389,867

  

  组合

  

  中央汇金资产管理有 其他 0.85% 6,236,800

  

  限责任公司

  

  广发银行股份有限公

  

  司-国泰聚信价值优 其他 0.62% 4,500,000

  

  势灵活配置混合型证

  

  券投资基金

  

  战略投资者或一般法人因配售新股成为

  

  前 10 名普通股股东的情况(如有)(参 无

  

  见注 3)

  

   公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,云南世博旅游

  

  上述股东关联关系或一致行动的说明 控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权。其余无限售条件股东

  

   之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  

   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

  

   股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类

  

   股份种类 数量

  

  云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986 人民币普通股 361,883,986

  

  杨清 42,909,918 人民币普通股 42,909,918

  

  云南世博广告有限公司 40,159,000 人民币普通股 40,159,000

  

  云南合和(集团)股份有限公司 37,979,946 人民币普通股 37,979,946

  

  中国农业银行股份有限公司-国泰金牛 8,999,969 人民币普通股 8,999,969

  

  创新成长混合型证券投资基金

  

  上海博观投资管理有限公司-博观臻选 6,908,878 人民币普通股 6,908,878

  

  三期证券投资基金

  

  严志平 6,835,462 人民币普通股 6,835,462

  

  全国社保基金一零四组合 6,389,867 人民币普通股 6,389,867

  

  中央汇金资产管理有限责任公司 6,236,800 人民币普通股 6,236,800

  

  广发银行股份有限公司-国泰聚信价值 4,500,000 人民币普通股 4,500,000

  

  优势灵活配置混合型证券投资基金

  

  前 10 名无限售条件普通股股东之间,以 公司前十名股东中,云南世博旅游控股集团有限公司为第一大股东,云南世博旅游

  

  及前 10 名无限售条件普通股股东和前 控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司 49%的股权。其余无限售条件股东

  

  10 名普通股股东之间关联关系或一致 之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

  

  行动的说明

  

  前 10 名普通股股东参与融资融券业务 无

  

  股东情况说明(如有)(参见注 4)

  

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  三、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会

  

  变更日期 2017 年 04 月 28 日

  

  指定网站查询索引 www.cninfo.com.cn

  

  指定网站披露日期 2017 年 05 月 11 日

  

   第七节 优先股相关情况

  □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。

   第八节 董事、监事、高级管理人员情况

  一、董事、监事和高级管理人员持股变动

  √ 适用 □ 不适用

   任职状 期初持股 本期增持 本期减持 期末持股 期初被授予的限 本期被授予 期末被授予

  

   姓名 职务 态 数(股) 股份数量 股份数量 数(股) 制性股票数量 的限制性股 的限制性股

  

   (股) (股) (股) 票数量(股) 票数量(股)

  

  张睿 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  葛宝荣 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  金 立 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  魏 忠 董事、总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  杨建国 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  李双友 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  龙 超 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  王 军 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  王晓东 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  毛新礼 副总经理、 现任

  

   0 0 0 0 0 0 0

  

   董事会秘书

  

  张立琼 监事长 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  张国武 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  王海波 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  陈秀萍 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  张 怡 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  周克军 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  陈 钧 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  李劲松 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  李建云 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  张 文 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  彭晓斌 总园艺师 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  张晓翊 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0

  

  王冲 董事长 离任 0 0 0 0 0 0 0

  

  杨淑芳 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0

  

  合计 -- -- 0 0 0 0 0 0 0

  

  二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况√ 适用 □ 不适用

   姓名 担任的职务 类型 日期 原因

  

  王冲 董事长 离任 2017 年 05 月 11 日 工作变动,不再担任公司董事长及董事

  

  杨淑芳 监事 离任 2017 年 05 月 08 日 工作变动,不再担任公司监事

  

  张睿 董事长 聘任 2017 年 08 月 11 日

  

  张国武 监事 聘任 2017 年 08 月 11 日

  

  注: 2017 年 8 月 11 日, 经公司 2017 年第二次临时股东大会审议,聘任张睿先生为公司董事,张国武先生为公司监事;同

  日,经公司第六届董事会第十四次董事会审议,聘任张睿先生为公司第六届董事会董事长。

   第九节 公司债相关情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

  一、公司债券基本信息

   债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额(万 利率 还本付息方式

  

   元)

  

  云南旅游股份有 2015 年 06 月 2018 年 05 月 按年付息、 到

  

  限公司 2015 年公 15 云旅债 112250 01 日 31 日 39,115.2 5.90% 期一次还本

  

  司债券

  

  公司债券上市或转让的交易 深圳证券交易所

  

  场所

  

  投资者适当性安排 符合《深圳证券交易所公司债券上市规则》及中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》

  

   规定的合格投资者

  

   本期债券的起息日为 2015 年 6 月 1 日,第一次利息支付日为 2016 年 6 月 1 日,第二次利息

  

   支付日为 2017 年 6 月 1 日。 2017 年 5 月 24 日,公司发布了“15 云旅债”2017 年付息公告,

  

   向截止 2017 年 5 月 31 日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券

  

   登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体"15 云旅债"持有人以每手"15 云旅债"(面

  

  报告期内公司债券的付息兑 值 100 元)派发利息为人民币: 59.000000 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有

  

  付情况 人实际每手派发利息为: 47.200000 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、 RQFII)取得的实

  

   际每手派发利息为: 53.100000 元)。本次付息的债权登记日为 2017 年 5 月 31 日,除息日为

  

   2017 年 6 月 1 日,付息日为 2017 年 6 月 1 日。 2017 年 5 月 25 日,公司将本期债券本次利

  

   息 2,307.80 万元足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户, 按

  

   期向债券持有人支付了本次利息。

  

   发行人有权决定是否在 2017 年 5 月 31 日上调本次债券后 1 年的票面利率。在发行人发出关

  

   于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择将持有的本次债券全部

  

   或部分按面值回售给发行人。 2017 年 5 月 2 日,公司发布《云南旅游股份有限公司关于 15

  

   云旅债票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,选择不上调本期债券

  

  公司债券附发行人或投资者 的票面利率,即本期债券存续期后 1 年的票面利率仍维持 5.90%不变。 2017 年 5 月 3 日,

  

  选择权条款、可交换条款等特 公司发布了《云南旅游股份有限公司关于 15 云旅债票面利率不调整和投资者回售实施办法

  

  殊条款的,报告期内相关条款 的第二次提示性公告》。 2017 年 5 月 5 日,公司发布了《云南旅游股份有限公司关于 15 云

  

  的执行情况(如适用) 旅债票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。 2017 年 5 月 8 日,公司

  

   本次债券回售申报期结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售

  

   申报数据, “15 云旅债”的回售数量为 88,480 张,回售金额为人民币 9,370,032.00 元(包含

  

   利息),剩余托管数量为 3,911,520 张。 2017 年 5 月 25 日,公司根据本次债券回售申报结果,

  

  二、债券受托管理人和资信评级机构信息

  债券受托管理人:

  

   北京市西城区

  

  名称 西南证券股份 办公地址 金融大街35号 联系人 易德超、范凯 联系人电话 15210475380、

  

   有限公司 国际企业大厦 13581695820

  

   A 座四层

  

  报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

  

  名称 东方金诚国际信用评估有限公司 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 5

  

   层

  

  报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、 不适用履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)三、公司债券募集资金使用情况

  公司债券募集资金使用情况及履行的程 2015 年发行公司债募集资金净额 39,500.00 万元,均用于补充公司流动资金,截

  

  序 止 2017 年 6 月 30 日,累计使用募集资金总额 39,500.00 万元。

  

  期末余额(万元) 0

  

  募集资金专项账户运作情况 公司按规定对募集专户进行管理

  

  募集资金使用是否与募集说明书承诺的 是用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况

  东方金诚国际信用评估有限公司于2017年6月 13日向公司出具了信用等级通知书 (东方金诚跟踪评字 [2017] 037号), 公司于2017年6月 16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。经东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会审定,维持公司主体信用等级为AA-,评级展望为稳定,同时维持“15云旅债”的信用等级为AA。本次跟踪评级结果与公司债券发行时的评级结果一致。

  五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

  1、增信机制

   本期债券由公司控股股东世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

   截至2017年6月30日,担保人世博旅游集团主要财务指标如下:

  财务指标 2017年6月30日

  

  净资产 11,757,364,816.62元

  

  资产负债率 33.77%

  

  净资产收益率 -1.23%

  

  流动比率 257.68%

  

  速动比率 204.79%

  

  注:以上财务数据未经审计

   截至2017年6月30日,集团公司本部担保金额为116,553.45万元,所有担保都为集团内担保。

   截至2017年6月30日,除持有上市公司股权,世博旅游集团还持有2,589.05亩土地、 26家子公司长期股权投资等资产,世博旅游集团对上述资产不存在权利限制及后续权利限制安排。

   报告期内,公司债券增信机制未发生变更。

  2、偿债计划

   (1)利息的支付

   本期债券在存续期内每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2016年至2018年每年的6月 1 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年6月 1 日、 2017年6月 1 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

   本期债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

   根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

   (2)本金的偿付

   本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为2018年6月 1 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2017年6月 1 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

   本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

  3、其他偿债保障措施

   为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。

  六、报告期内债券持有人会议的召开情况

  报告期内,公司未召开债券持有人会议。

  七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

   西南证券股份有限公司作为债权受托管理人,依据相关规定,持续关注经营情况、财务状况及资信状况,积极履行受托管理人职责,维护了债券持有人的合法权益。

   西南证券股份有限公司于2017年5月 19日出具了2015年公司债券受托管理事务报告(2016年度),并于2017年5月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。

   针对发行人截至2017年6月30日当年新增借款超过上年末净资产20%的重大事项,西南证券股份有限公司于2017年7月7日出具了2015年公司债券受托管理事务临时报告,并于2017年7月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行了披露。

  八、截至报告期末和上年末(或报告期和上年相同期间)公司的主要会计数据和财务指标

   单位:万元

   项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

  

  流动比率 121.71% 144.77% -23.06%

  

  资产负债率 56.34% 53.42% 2.92%

  

  速动比率 45.60% 51.66% -6.06%

  

   本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

  

  EBITDA 利息保障倍数 2.5 3.89 -35.73%

  

  贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

  

  利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

  √ 适用 □ 不适用

   EBITDA利息保障倍数较上年同期下降35.73%,主要原因是云南世博兴云房地产有限公司房地产销售收入减少、江南园林有限公司工程订单减少,导致EBITDA (息税折旧摊销前利润)较上年同期下降。同时本期银行借款较上年同期增加,利息支出增加。

  九、公司逾期未偿还债项

  □ 适用 √ 不适用

  公司不存在逾期未偿还债项。

  十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

   报告期内,公司不存在发行其他债券和债务融资工具的情况。

  十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

   截止2017年6月30日,公司银行综合授信额度为13.25亿元,已使用信用额度77,372.31万元,尚可使用银行信用额度55,127.69万元。公司按时归还银行借款及利息,部分借款已提前归还。

  十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

  报告期内公司均能严格执行公司债券募集说明书相关约定及承诺的情况。

  十三、报告期内发生的重大事项

   截至2017年6月30日,公司本年累计新增借款相比2016年末增加4.01亿元,占2016年末净资产的比例达21.69%。公司2017年度累计新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。 针对上述事项,公司于2017年7月7日发布了《云南旅游股份有限公司关于累计新增借款的公告》(公告编号: 2017-074);西南证券股份有限公司出具了《2015年公司债券受托管理事务临时报告》,并于2017年7月8日在巨潮资讯网

  www.cninfo.com.cn进行了披露。

  十四、公司债券是否存在保证人

  √ 是 □ 否公司债券的保证人是否为法人或其他组织

  √ 是 □ 否是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表、

  所有者权益(股东权益)变动表

  √ 是 □ 否

   第十节 财务报告

  一、审计报告半年度报告是否经过审计

  □ 是 √ 否

  公司半年度财务报告未经审计。

  二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元

  1、合并资产负债表编制单位:云南旅游股份有限公司

   2017 年 06 月 30 日

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  

  流动资产:

  

   货币资金 542,141,444.59 348,805,323.80

  

   结算备付金

  

   拆出资金

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融资产

  

   衍生金融资产

  

   应收票据 4,133,472.00 10,283,472.00

  

   应收账款 363,558,279.56 394,542,533.33

  

   预付款项 34,633,133.02 27,970,850.29

  

   应收保费

  

   应收分保账款

  

   应收分保合同准备金

  

   应收利息

  

   应收股利

  

   其他应收款 108,585,085.00 95,652,417.11

  

   买入返售金融资产

  

   存货 1,757,540,888.68 1,580,939,336.66

  

   划分为持有待售的资产

  

   一年内到期的非流动资产

  

   其他流动资产

  

  流动资产合计 2,810,592,302.85 2,458,193,933.19

  

  非流动资产:

  

   发放贷款及垫款

  

   可供出售金融资产 1,650,000.00 1,650,000.00

  

   持有至到期投资

  

   长期应收款 67,171,116.67 148,058,337.10

  

   长期股权投资 1,867,460.68 1,849,557.85

  

   投资性房地产 34,468,047.30 37,758,591.06

  

   固定资产 515,572,695.89 533,065,262.95

  

   在建工程 70,368,132.96 46,645,220.53

  

   工程物资

  

   固定资产清理

  

   生产性生物资产

  

   油气资产

  

   无形资产 299,727,054.76 314,377,585.10

  

   开发支出

  

   商誉 299,357,694.91 299,357,694.91

  

   长期待摊费用 94,931,754.65 100,566,454.53

  

   递延所得税资产 29,740,200.02 28,979,610.02

  

   其他非流动资产

  

  非流动资产合计 1,414,854,157.84 1,512,308,314.05

  

  资产总计 4,225,446,460.69 3,970,502,247.24

  

  流动负债:

  

   短期借款 860,000,000.00 510,000,000.00

  

   向中央银行借款

  

   吸收存款及同业存放

  

   拆入资金

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融负债

  

   衍生金融负债

  

   应付票据 1,266,790.00 1,267,070.00

  

   应付账款 537,483,421.48 597,935,068.86

  

   预收款项 64,504,452.21 36,049,332.59

  

   卖出回购金融资产款

  

   应付手续费及佣金

  

   应付职工薪酬 25,779,231.06 42,311,610.01

  

   应交税费 51,972,336.10 100,034,855.13

  

   应付利息 3,255,336.62 14,171,458.35

  

   应付股利 23,433,770.17 14,633,311.52

  

   其他应付款 334,122,444.65 362,592,396.89

  

   应付分保账款

  

   保险合同准备金

  

   代理买卖证券款

  

   代理承销证券款

  

   划分为持有待售的负债

  

   一年内到期的非流动负债 407,418,306.17 18,986,440.00

  

   其他流动负债

  

  流动负债合计 2,309,236,088.46 1,697,981,543.35

  

  非流动负债:

  

   长期借款 60,000,000.00

  

   应付债券 397,560,493.39

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   长期应付款 11,261,322.33 24,472,543.94

  

   长期应付职工薪酬

  

   专项应付款

  

   预计负债 1,184,957.00

  

   递延收益

  

   递延所得税负债

  

   其他非流动负债

  

  非流动负债合计 71,261,322.33 423,217,994.33

  

  负债合计 2,380,497,410.79 2,121,199,537.68

  

  所有者权益:

  

   股本 730,792,576.00 730,792,576.00

  

   其他权益工具

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   资本公积 337,183,745.28 337,183,745.28

  

   减:库存股

  

   其他综合收益

  

   专项储备 6,104,434.89 6,481,594.28

  

   盈余公积 80,480,042.85 80,480,042.85

  

   一般风险准备

  

   未分配利润 343,856,098.62 339,437,785.02

  

  归属于母公司所有者权益合计 1,498,416,897.64 1,494,375,743.43

  

   少数股东权益 346,532,152.26 354,926,966.13

  

  所有者权益合计 1,844,949,049.90 1,849,302,709.56

  

  负债和所有者权益总计 4,225,446,460.69 3,970,502,247.24法定代表人:王冲 主管会计工作负责人:张晓翊 会计机构负责人:王忆峥2、母公司资产负债表

   单位:元

   项目 期末余额 期初余额

  

  流动资产:

  

   货币资金 258,513,599.69 83,306,516.00

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融资产

  

   衍生金融资产

  

   应收票据

  

   应收账款 22,074,722.88 13,005,720.58

  

   预付款项 9,736,513.41 9,202,137.51

  

   应收利息

  

   应收股利 24,713,186.88

  

   其他应收款 541,138,340.29 266,763,486.94

  

   存货 351,254.54 352,857.54

  

   划分为持有待售的资产

  

   一年内到期的非流动资产

  

   其他流动资产

  

  流动资产合计 856,527,617.69 372,630,718.57

  

  非流动资产:

  

   可供出售金融资产

  

   持有至到期投资

  

   长期应收款

  

   长期股权投资 1,400,946,204.19 1,388,946,204.19

  

   投资性房地产

  

   固定资产 213,995,752.61 219,963,218.64

  

   在建工程

  

   工程物资

  

   固定资产清理

  

   生产性生物资产

  

   油气资产

  

   无形资产 27,891,096.43 28,318,582.78

  

   开发支出

  

   商誉

  

   长期待摊费用 52,443,678.68 54,207,080.82

  

   递延所得税资产 6,426,201.44 5,466,875.09

  

   其他非流动资产

  

  非流动资产合计 1,701,702,933.35 1,696,901,961.52

  

  资产总计 2,558,230,551.04 2,069,532,680.09

  

  流动负债:

  

   短期借款 705,500,000.00 255,500,000.00

  

   以公允价值计量且其变动计入当

  

  期损益的金融负债

  

   衍生金融负债

  

   应付票据

  

   应付账款 2,373,093.72 1,219,269.80

  

   预收款项 821,797.60 1,720,277.40

  

   应付职工薪酬 3,908,517.34 10,739,107.70

  

   应交税费 386,922.90 268,685.10

  

   应付利息 2,805,308.44 14,098,958.35

  

   应付股利 23,416,310.17 14,615,851.52

  

   其他应付款 150,047,168.51 151,361,826.97

  

   划分为持有待售的负债

  

   一年内到期的非流动负债 389,558,306.17

  

   其他流动负债

  

  流动负债合计 1,278,817,424.85 449,523,976.84

  

  非流动负债:

  

   长期借款

  

   应付债券 397,560,493.39

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   长期应付款

  

   长期应付职工薪酬

  

   专项应付款

  

   预计负债 1,184,957.00

  

   递延收益

  

   递延所得税负债

  

   其他非流动负债

  

  非流动负债合计 398,745,450.39

  

  负债合计 1,278,817,424.85 848,269,427.23

  

  所有者权益:

  

   股本 730,792,576.00 730,792,576.00

  

   其他权益工具

  

   其中:优先股

  

   永续债

  

   资本公积 370,127,116.90 370,127,116.90

  

   减:库存股

  

   其他综合收益

  

   专项储备

  

   盈余公积 80,480,042.85 80,480,042.85

  

   未分配利润 98,013,390.44 39,863,517.11

  

  所有者权益合计 1,279,413,126.19 1,221,263,252.86

  

  负债和所有者权益总计 2,558,230,551.04 2,069,532,680.09

  

  3、合并利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业总收入 518,321,965.27 627,548,427.22

  

   其中:营业收入 518,321,965.27 627,548,427.22

  

   利息收入

  

   已赚保费

  

   手续费及佣金收入

  

  二、营业总成本 490,374,253.02 570,665,663.26

  

   其中:营业成本 371,590,114.81 451,255,306.12

  

   利息支出

  

   手续费及佣金支出

  

   退保金

  

   赔付支出净额

  

   提取保险合同准备金净额

  

   保单红利支出

  

   分保费用

  

   税金及附加 5,670,991.35 17,111,530.86

  

   销售费用 32,562,930.16 27,004,132.32

  

   管理费用 54,363,111.77 63,497,750.96

  

   财务费用 23,339,255.40 12,364,503.15

  

   资产减值损失 2,847,849.53 -567,560.15

  

   加:公允价值变动收益(损失以

  

  “-”号填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填 17,902.83 687,265.37

  

   -

  

  列)

  

   其中:对联营企业和合营企业

  

  的投资收益

  

   汇兑收益(损失以“-”号填列)

  

   其他收益

  

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 27,965,615.08 56,195,498.59

  

   加:营业外收入 6,884,790.75 1,345,332.71

  

   其中:非流动资产处置利得 496.67

  

   减:营业外支出 824,441.99 309,720.56

  

   其中:非流动资产处置损失 612,524.17 97,262.42

  

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 34,025,963.84 57,231,110.74

  

   减:所得税费用 12,647,703.46 18,021,664.60

  

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,378,260.38 39,209,446.14

  

   归属于母公司所有者的净利润 19,034,165.12 31,015,949.71

  

   少数股东损益 2,344,095.26 8,193,496.43

  

  六、其他综合收益的税后净额

  

   归属母公司所有者的其他综合收益

  

  的税后净额

  

   (一)以后不能重分类进损益的其

  

  他综合收益

  

   1.重新计量设定受益计划净

  

  负债或净资产的变动

  

   2.权益法下在被投资单位不

  

  能重分类进损益的其他综合收益中享

  

  有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其他

  

  综合收益

  

   1.权益法下在被投资单位以

  

  后将重分类进损益的其他综合收益中

  

  享有的份额

  

   2.可供出售金融资产公允价

  

  值变动损益

  

   3.持有至到期投资重分类为

  

  可供出售金融资产损益

  

   4.现金流量套期损益的有效

  

  部分

  

   5.外币财务报表折算差额

  

   6.其他

  

   归属于少数股东的其他综合收益的

  

  税后净额

  

  七、综合收益总额 21,378,260.38 39,209,446.14

  

   归属于母公司所有者的综合收益 19,034,165.12 31,015,949.71

  

  总额

  

   归属于少数股东的综合收益总额 2,344,095.26 8,193,496.43

  

  八、每股收益:

  

   (一)基本每股收益 0.0260 0.0424

  

   (二)稀释每股收益 0.0260 0.0424

  

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王冲 主管会计工作负责人:张晓翊 会计机构负责人:王忆峥

  4、母公司利润表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、营业收入 29,108,825.66 16,608,975.06

  

   减:营业成本 10,901,289.17 10,940,757.31

  

   税金及附加 373,351.27 658,575.75

  

   销售费用 2,700,524.01 2,729,388.13

  

   管理费用 5,279,191.52 5,097,819.95

  

   财务费用 20,957,124.44 11,871,290.17

  

   资产减值损失 5,022,262.40 7,258,027.22

  

   加:公允价值变动收益(损失以

  

  “-”号填列)

  

   投资收益(损失以“-”号填 82,726,922.34 87,164,525.85

  

  列)

  

   其中:对联营企业和合营企

  

  业的投资收益

  

   其他收益

  

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 66,602,005.19 65,217,642.38

  

   加:营业外收入 5,347,186.12 98,519.49

  

   其中:非流动资产处置利得

  

   减:营业外支出 142,792.81

  

   其中:非流动资产处置损失 161,626.61

  

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填 71,806,398.50 65,316,161.87

  

  列)

  

   减:所得税费用 -959,326.35 -1,814,506.81

  

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 72,765,724.85 67,130,668.68

  

  五、其他综合收益的税后净额

  

   (一)以后不能重分类进损益的

  

  其他综合收益

  

   1.重新计量设定受益计划

  

  净负债或净资产的变动

  

   2.权益法下在被投资单位

  

  不能重分类进损益的其他综合收益中

  

  享有的份额

  

   (二)以后将重分类进损益的其

  

   1.权益法下在被投资单位

  

  以后将重分类进损益的其他综合收益

  

  中享有的份额

  

   2.可供出售金融资产公允

  

  价值变动损益

  

   3.持有至到期投资重分类

  

  为可供出售金融资产损益

  

   4.现金流量套期损益的有

  

  效部分

  

   5.外币财务报表折算差额

  

   6.其他

  

  六、综合收益总额 72,765,724.85 67,130,668.68

  

  七、每股收益:

  

   (一)基本每股收益

  

   (二)稀释每股收益

  

  5、合并现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 649,668,120.23 636,040,545.14

  

   客户存款和同业存放款项净增加

  

  额

  

   向中央银行借款净增加额

  

   向其他金融机构拆入资金净增加

  

  额

  

   收到原保险合同保费取得的现金

  

   收到再保险业务现金净额

  

   保户储金及投资款净增加额

  

   处置以公允价值计量且其变动计

  

  入当期损益的金融资产净增加额

  

   收取利息、手续费及佣金的现金

  

   拆入资金净增加额

  

   回购业务资金净增加额

  

   收到的税费返还

  

   收到其他与经营活动有关的现金 185,593,963.69 138,647,149.66

  

  经营活动现金流入小计 835,262,083.92 774,687,694.80

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 514,540,158.95 498,494,482.31

  

   客户贷款及垫款净增加额

  

   存放中央银行和同业款项净增加

  

  额

  

   支付原保险合同赔付款项的现金

  

   支付利息、手续费及佣金的现金

  

   支付保单红利的现金

  

   支付给职工以及为职工支付的现 107,105,658.59 100,631,197.03

  

  金

  

   支付的各项税费 91,147,673.35 64,302,789.83

  

   支付其他与经营活动有关的现金 237,116,836.42 194,078,998.49

  

  经营活动现金流出小计 949,910,327.31 857,507,467.66

  

  经营活动产生的现金流量净额 -114,648,243.39 -82,819,772.86

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金 5,000,000.00

  

   取得投资收益收到的现金 148,500.00

  

   处置固定资产、无形资产和其他 42,450.00 5,712,460.00

  

  长期资产收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到 3,532.32

  

  的现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流入小计 45,982.32 10,860,960.00

  

   购建固定资产、无形资产和其他 40,135,012.90 39,764,408.49

  

  长期资产支付的现金

  

   投资支付的现金 300,000.00

  

   质押贷款净增加额

  

   取得子公司及其他营业单位支付

  

  的现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流出小计 40,135,012.90 40,064,408.49

  

  投资活动产生的现金流量净额 -40,089,030.58 -29,203,448.49

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金 2,980,000.00

  

   其中:子公司吸收少数股东投资 2,980,000.00

  

   取得借款收到的现金 1,205,000,000.00 280,000,000.00

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金

  

  筹资活动现金流入小计 1,207,980,000.00 280,000,000.00

  

   偿还债务支付的现金 803,848,000.00 308,500,000.00

  

   分配股利、利润或偿付利息支付 55,206,882.84 52,742,685.84

  

  的现金

  

   其中:子公司支付给少数股东的 13,696,201.38 17,970,120.44

  

  股利、利润

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 851,722.40 100,000.00

  

  筹资活动现金流出小计 859,906,605.24 361,342,685.84

  

  筹资活动产生的现金流量净额 348,073,394.76 -81,342,685.84

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  

  影响

  

  五、现金及现金等价物净增加额 193,336,120.79 -193,365,907.19

  

   加:期初现金及现金等价物余额 348,805,323.80 446,791,840.26

  

  六、期末现金及现金等价物余额 542,141,444.59 253,425,933.07

  

  6、母公司现金流量表

   单位:元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、经营活动产生的现金流量:

  

   销售商品、提供劳务收到的现金 15,847,876.80 14,801,043.43

  

   收到的税费返还

  

   收到其他与经营活动有关的现金 289,578,885.07 5,377,923.22

  

  经营活动现金流入小计 305,426,761.87 20,178,966.65

  

   购买商品、接受劳务支付的现金 2,482,102.30 1,369,297.55

  

   支付给职工以及为职工支付的现 7,971,920.56 6,861,394.06

  

  金

  

   支付的各项税费 1,584,526.58 1,292,879.47

  

   支付其他与经营活动有关的现金 565,814,189.38 6,936,385.10

  

  经营活动现金流出小计 577,852,738.82 16,459,956.18

  

  经营活动产生的现金流量净额 -272,425,976.95 3,719,010.47

  

  二、投资活动产生的现金流量:

  

   收回投资收到的现金

  

   取得投资收益收到的现金 58,013,735.46 40,483,369.62

  

   处置固定资产、无形资产和其他 15,450.00

  

  长期资产收回的现金净额

  

   处置子公司及其他营业单位收到

  

  的现金净额

  

   收到其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流入小计 58,029,185.46 40,483,369.62

  

   购建固定资产、无形资产和其他 2,114,737.87 6,320,906.95

  

  长期资产支付的现金

  

   投资支付的现金 12,000,000.00 70,000,000.00

  

   取得子公司及其他营业单位支付

  

  的现金净额

  

   支付其他与投资活动有关的现金

  

  投资活动现金流出小计 14,114,737.87 76,320,906.95

  

  投资活动产生的现金流量净额 43,914,447.59 -35,837,537.33

  

  三、筹资活动产生的现金流量:

  

   吸收投资收到的现金

  

   取得借款收到的现金 950,000,000.00

  

   发行债券收到的现金

  

   收到其他与筹资活动有关的现金

  

  筹资活动现金流入小计 950,000,000.00

  

   偿还债务支付的现金 508,848,000.00

  

   分配股利、利润或偿付利息支付 37,431,764.55 23,606,185.00

  

  的现金

  

   支付其他与筹资活动有关的现金 1,622.40

  

  筹资活动现金流出小计 546,281,386.95 23,606,185.00

  

  筹资活动产生的现金流量净额 403,718,613.05 -23,606,185.00

  

  四、汇率变动对现金及现金等价物的

  

  影响

  

  五、现金及现金等价物净增加额 175,207,083.69 -55,724,711.86

  

   加:期初现金及现金等价物余额 83,306,516.00 91,080,057.34

  

  六、期末现金及现金等价物余额 258,513,599.69 35,355,345.48 7、合并所有者权益变动表 本期金额

   单位:元

   本期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计

  

   股本 优先 永续 资本公积 减:库 其他综 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润

  

   其他 存股 合收益 险准备

  

   股 债

  

  一、上年期末余额 730,792,576.00 337,183,745.28 6,481,594.28 80,480,042.85 339,437,785.02 354,926,966.13 1,849,302,709.56

  

   加:会计政策变更

  

   前期差错更

  

  正

  

   同一控制下

  

  企业合并

  

   其他

  

  二、本年期初余额 730,792,576.00 337,183,745.28 6,481,594.28 80,480,042.85 339,437,785.02 354,926,966.13 1,849,302,709.56

  

  三、本期增减变动金额 377,159.39 4,418,313.60 8,394,813.87 4,353,659.66

  

   - - -

  

   (减少以“-”号填列)

  

   (一)综合收益总额 19,034,165.12 2,344,095.26 21,378,260.38

  

   (二)所有者投入和减 2,976,606.20 2,976,606.20

  

  少资本

  

  1.股东投入的普通股 2,980,000.00 2,980,000.00

  

  2.其他权益工具持有

  

  者投入资本

  

  3.股份支付计入所有

  

  者权益的金额

  

  4.其他 -3,393.80 -3,393.80

  

   (三)利润分配 -14,615,851.52 -13,696,201.38 -28,312,052.90

  

  1.提取盈余公积

  

  2.提取一般风险准备

  

  3.对所有者(或股东) 14,615,851.52 13,696,201.38 28,312,052.90

  

   - - -

  

  的分配

  

  4.其他

  

   (四)所有者权益内部

  

  结转

  

  1.资本公积转增资本

  

   (或股本)

  

  2.盈余公积转增资本

  

   (或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备 -377,159.39 -19,313.95 -396,473.34

  

  1.本期提取 1,183,890.43 58,733.16 1,242,623.59

  

  2.本期使用 1,561,049.82 78,047.11 1,639,096.93

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 730,792,576.00 337,183,745.28 6,104,434.89 80,480,042.85 343,856,098.62 346,532,152.26 1,844,949,049.90 上年金额

   单位:元

   上期

  

   归属于母公司所有者权益

  

   项目 其他权益工具

  

   股本 资本公积 减:库 其他综 专项储备 盈余公积 一般风 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计

  

   优先 永续 其他 存股 合收益 险准备

  

   股 债

  

  一、上年期末余额 730,792,576.00 590,067,665.32 5,720,972.01 76,502,553.59 291,233,738.51 344,245,156.43 2,038,562,661.86

  

   加:会计政策变

  

  更

  

   前期差错更

  

  正

  

   同一控制下

  

  企业合并

  

   其他

  

  二、本年期初余额 730,792,576.00 590,067,665.32 5,720,972.01 76,502,553.59 291,233,738.51 344,245,156.43 2,038,562,661.86

  

  三、本期增减变动金

  

  额(减少以“-”号填 -252,883,920.04 760,622.27 3,977,489.26 48,204,046.51 10,681,809.70 -189,259,952.30

  

  列)

  

   (一)综合收益总额 66,797,387.29 21,530,187.74 88,327,575.03

  

   (二)所有者投入和 19,543,319.60 14,627,445.27 34,170,764.87

  

  减少资本

  

  1.股东投入的普通股 19,543,319.60 14,627,445.27 34,170,764.87

  

  2.其他权益工具持有

  

  3.股份支付计入所有

  

  者权益的金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 3,977,489.26 -18,593,340.78 -27,414,365.39 -42,030,216.91

  

  1.提取盈余公积 3,977,489.26 -3,977,489.26

  

  2.提取一般风险准备

  

  3.对所有者(或股东) 14,615,851.52 27,414,365.39 42,030,216.91

  

   - - -

  

  的分配

  

  4. 其他

  

   (四)所有者权益内

  

  部结转

  

  1.资本公积转增资本

  

   (或股本)

  

  2.盈余公积转增资本

  

   (或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备 760,622.27 3,490.28 764,112.55

  

  1.本期提取 1,817,479.47 8,164.48 1,825,643.95

  

  2.本期使用 1,056,857.20 4,674.20 1,061,531.40

  

   (六)其他 -272,427,239.64 1,935,051.80 -270,492,187.84

  

  四、本期期末余额 730,792,576.00 337,183,745.28 6,481,594.28 80,480,042.85 339,437,785.02 354,926,966.13 1,849,302,709.568、母公司所有者权益变动表

  本期金额

   单位:元

   本期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合 专项储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  

   优先股 永续债 其他 收益 备

  

  一、上年期末余额 730,792,576.00 370,127,116.90 80,480,042.85 39,863,517.11 1,221,263,252.86

  

   加:会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 730,792,576.00 370,127,116.90 80,480,042.85 39,863,517.11 1,221,263,252.86

  

  三、本期增减变动金额(减少 58,149,873.33 58,149,873.33

  

  以“-”号填列)

  

   (一)综合收益总额 72,765,724.85 72,765,724.85

  

   (二)所有者投入和减少资本

  

  1.股东投入的普通股

  

  2.其他权益工具持有者投入资

  

  本

  

  3.股份支付计入所有者权益的

  

  金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 -14,615,851.52 -14,615,851.52

  

  1.提取盈余公积

  

  2.对所有者(或股东)的分配 -14,615,851.52 -14,615,851.52

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益内部结转

  

  1.资本公积转增资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他

  

  四、本期期末余额 730,792,576.00 370,127,116.90 80,480,042.85 98,013,390.44 1,279,413,126.19

  

  上年金额

   单位:元

   上期

  

   项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存 其他综合 专项储 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  

   股 收益 备

  

   优先股 永续债 其他

  

  一、上年期末余额 730,792,576.00 627,350,418.65 76,502,553.59 18,681,965.31 1,453,327,513.55

  

   加:会计政策变更

  

   前期差错更正

  

   其他

  

  二、本年期初余额 730,792,576.00 627,350,418.65 76,502,553.59 18,681,965.31 1,453,327,513.55

  

  三、本期增减变动金额(减少 257,223,301.75 3,977,489.26 21,181,551.80 232,064,260.69

  

   - -

  

  以“-”号填列)

  

   (一)综合收益总额 39,774,892.58 39,774,892.58

  

   (二)所有者投入和减少资本

  

  1.股东投入的普通股

  

  2.其他权益工具持有者投入资

  

  本

  

  3.股份支付计入所有者权益的

  

  金额

  

  4.其他

  

   (三)利润分配 3,977,489.26 -18,593,340.78 -14,615,851.52

  

  1.提取盈余公积 3,977,489.26 -3,977,489.26

  

  2.对所有者(或股东)的分配 -14,615,851.52 -14,615,851.52

  

  3.其他

  

   (四)所有者权益内部结转

  

  1.资本公积转增资本(或股本)

  

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  

  3.盈余公积弥补亏损

  

  4.其他

  

   (五)专项储备

  

  1.本期提取

  

  2.本期使用

  

   (六)其他 -257,223,301.75 -257,223,301.75

  

  四、本期期末余额 730,792,576.00 370,127,116.90 80,480,042.85 39,863,517.11 1,221,263,252.86三、公司基本情况

   (一)公司设立情况

   云南旅游股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”, 在包含子公司时统称“本集团”),前称为昆明世博园股份有限公司,系经云南省人民政府“云政复[2000]175号”文批准,由云南世博旅游控股集团有限公司(原名云南省园艺博览集团有限公司、云南世博集团有限公司, 2009年4月因重组更名为云南世博旅游控股集团有限公司)作为主发起人,联合云南合和(集团)股份有限公司(曾用名云南红塔实业有限责任公司、云南红塔集团有限公司)、云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司、云南铜业(集团)有限公司、北京周林频谱科技有限公司(原名为北京周林频谱总公司)共同发起设立,并于2000年12月29日登记注册,成立时公司名称为昆明世博园股份有限公司,股本总额16,000.00万元。

   (二)公司股权变更及上市

   2005年12月 16日,云南世博旅游控股集团有限公司与云南世博广告有限公司、昆明樱花实业股份有限公司签订股权转让协议,昆明樱花实业股份有限公司将其拥有本公司的股份1320万股按每股1.93元全部转让给云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司,其中向云南世博旅游控股集团有限公司转让744万股,向云南世博广告有限公司转让576万股,云南世博旅游控股集团有限公司和云南世博广告有限公司已于2005年12月支付了全部收购股权价款。

   公司2006年经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]35号” 《关于核准昆明世博园股份有限公司公开发行股票的通知》的批准,于同年8月在深圳证券交易所首次公开发行(股票代码002059) ,发行股份总量为5,500万股,发行价格为3.60元/股,本次发行后,本公司股本总额为21,500万元。

   2013年10月23日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1333号” 《关于核准云南旅游股份有限公司向云南世博旅游控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准,向云南世博旅游控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买资产方式取得云南世博旅游控股集团有限公司持有的云南世博出租汽车有限公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南旅游酒店管理有限公司的全部股权;非公开发行18,467,154股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过此次增发,截止2013年12月31 日,公司的股本总额为312,010,107.00元

   2014年11月28日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1257号” 《关于核准云南旅游股份有限公司向杨清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的批准,向江南园林有限公司股东杨清等发行36,624,277股股份及支付现金158,400,000元,购买其持有的80%的股权;非公开发行16,761,904股募集本次发行股份购买资产的配套资金。经过此次增发,截止2014年12月31 日,本公司的股本总额为365,396,288元。

   2015年5月5日,公司召开股东大会,决议通过 2014年年度权益分派方案,同意以截止2014年12月31 日(股权登记日为2015年5月 13日)公司总股本365,396,288.00股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经过本次转增,截止2017年6月30日,本公司的股本总额为730,792,576.00元。

   (三)公司名称变更

   本公司于2010年8月26日召开2010年第三次临时股东大会,审议并通过《关于变更公司名称的议案》,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,将公司名称及证券简称自2010年9月 16日变更,公司证券代码(002059)不发生变更;另外公司经营范围、注册资本、办公地址、联系电话及方式、证券代码等均不改变。工商登记变更手续已办理完毕。具体变更情况如下: 原公司名称:

   全称:昆明世博园股份有限公司

   英文名称: KunmingExpo-GardenCo.,Ltd.

   证券简称:世博股份

   英文简称:KunmingExpoGarden

   现更名为:

   全称:云南旅游股份有限公司

   英文名称:YunnanTourismCo.,Ltd.

   证券简称:云南旅游

   英文简称:YunnanTourism

   (四)公司目前注册登记情况

   名称:云南旅游股份有限公司

   住所:云南省昆明市白龙路世博园

   法定代表人:王冲

   注册资本: 73,079.2576万元

   公司类型:上市股份有限公司

   统一社会信用代码: 9153000071947854XF

   主要经营范围:景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资,生物产品开发及利用,旅游商贸,旅游商品设计、开发、销售,旅游服务,婚庆服务,会议会务接待,度假村开发经营,进出口业务等。

   本公司控股母公司为云南世博旅游控股集团有限公司,最终控制方为国务院国资委。

   (五)合并财务报表范围

   本集团合并财务报表范围为:昆明世博园物业服务有限公司、昆明世博会议中心有限公司、昆明世博运动休闲有限公司、云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博园艺有限公司、云南世博兴云房地产有限公司、云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司、云南旅游汽车有限公司、云南世博花园酒店有限公司、云南世博出租汽车有限公司、云南旅游酒店管理有限公司、江南园林有限公司、云南世博旅游文化投资有限公司、云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司及云南旅游股权投资基金管理有限公司,共十五个子公司。与上年相比,本期新增一个子公司-云南旅游股权投资基金管理有限公司;新增两个孙公司-云南滇越旅游开发有限公司、云南婚派婚礼运营管理有限公司;因清算减少一个孙公司-大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司。

  四、财务报表的编制基础

  1、编制基础

   本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

  2、持续经营

   本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

  五、重要会计政策及会计估计

  具体会计政策和会计估计提示:

   重要会计估计变更

   A.本期重要会计估计变更的原因及依据

   随着《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》出台,相关行业管理部门基于出租车行业的良性发展,缓解出租车经营企业经营压力,同意无偿延长出租车经营权。根据该指导意见,昆明市出租汽车管理局同意对本集团的子公司-云南世博出租汽车有限公司2011年、 2012年通过公开拍卖获得的400辆出租汽车,在其经营期满后,可以按规定继续经营8年;景洪市交通运输局同意对本集团的孙公司-景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可16年的基础上再延长16年。

   B.本期重要会计估计变更的具体内容

   子公司-云南世博出租汽车有限公司400辆出租车经营权的摊销期限由原来的8年变更为16年;孙公司-景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的300辆和150辆出租车经营权的摊销期限由原来的16年变更为32年。根据相关规定,本次重要会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,从2017年6月 1 日执行,不再进行追溯调整。

  1、遵循企业会计准则的声明

   本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

  2、会计期间

   本集团的会计期间为公历1月 1 日至12月31 日。

  3、营业周期

   本集团的营业周期为12个月,即公历1月 1 日至12月31 日。

  4、记账本位币

   本集团以人民币为记账本位币。

  5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

   本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

  6、合并财务报表的编制方法

   本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

   在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

   合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

   对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上期财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

   对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

   本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

   本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。

   本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

  7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

   本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

  8、现金及现金等价物的确定标准

   本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

  9、外币业务和外币报表折算

   (1)外币交易

   本集团外币交易按交易发生日的即期汇率,将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

   (2)外币财务报表的折算

   外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

  10、金融工具

   本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

   (1)金融资产

   1)金融资产分类、确认依据和计量方法

   本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产主要包括基金、股票、债券以及不作为套期保值的衍生工具。对此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

   持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

   应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

   可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

   2)金融资产转移的确认依据和计量方法

   金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; ③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

   企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

   金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

   金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

   3)金融资产减值的测试方法及会计处理方法

   除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

   (2)金融负债

   1)金融负债分类、确认依据和计量方法

   本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

   其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

   3)金融负债终止确认条件

   当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。11、应收款项 (1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

  单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项

  

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账

  

   准备

  

   (2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

   组合名称 坏账准备计提方法

  

  账龄组合 账龄分析法

  

  保证金组合 其他方法

  

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

  √ 适用 □ 不适用

   账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

  

  1 年以内(含 1 年) 5.00% 5.00%

  

  1-2 年 10.00% 10.00%

  

  2-3 年 20.00% 20.00%

  

  3 年以上 100.00% 100.00%

  

  3-4 年 100.00% 100.00%

  

  4-5 年 100.00% 100.00%

  

  5 年以上 100.00% 100.00%

  

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

  □ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

  √ 适用 □ 不适用

   组合名称 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

  

  保证金组合 0.00% 0.00%

  

   (3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

  坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账

  

   准备

  

  12、存货

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

   本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、材料采购、包装物、开发成本、开发产品、工程施工及消耗性生物资产等。

   (1)存货的发出分别按个别计价法、加权平均法、先进先出法。

   (2)本集团的子公司云南世博兴云房地产有限公司(房地产开发企业)的存货核算方法:

   1)开发用土地的核算方法:取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物,相关的土地使用权应当计入所建造的房屋建筑物成本;

   2)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。

   (3)适用《企业会计准则第15号——建造合同》的子公司云南世博园艺有限公司、江南园林有限公司,存货核算方法:建造合同的计价和报表列示:建造合同工程按累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算,包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应占的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额列为资产;若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)的金额列为负债。

   存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,分别按个别计价法、加权平均法、先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

   库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

  13、划分为持有待售资产

   截止本期末,本集团无划分为持有待售的资产。

  14、长期股权投资

   本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

   本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

   本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% (含)以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

   对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。

   通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

   通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

   通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

   除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

   本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

   后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

   处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

   本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

  15、投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  成本法计量

  折旧或摊销方法

   本集团投资性房地产包括出租的房屋建筑物、土地使用权。采用成本模式计量。

   本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:

  类别 折旧(或摊销)年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)

  

  土地使用权 50

  

  房屋建筑物 40 5 2.375

  

  16、固定资产

   (1)确认条件

   本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。

   固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电器及影视设备、家具设备、办公设备及其他。

   除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

   (2)折旧方法

   类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

  

  房屋及建筑物 年限平均法 25-40 5 3.80-2.375

  

  机器设备 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50

  

  运输工具 年限平均法 5-10 5 19.00-9.50

  

  电器及影视设备 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50

  

  家具设备 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50

  

  办公设备 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50

  

  其他 年限平均法 3-10 5 31.67-9.50 本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

   (3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

   本集团融资租入的固定资产均为子公司云南旅游汽车有限公司融资租入的运输设备,将其确认为融资租入固定资产的依据是所租入的运输设备款为分期付款。 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

  17、在建工程

   在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

  18、借款费用

   发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

   专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

  19、生物资产

  无

  20、油气资产

  无

  21、无形资产

   (1)计价方法、使用寿命、减值测试

   本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利及专利技术无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

   土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;专利及专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

   (2)内部研究开发支出会计政策

  无

  22、长期资产减值

   本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。

   存在下列迹象的,表明资产可能发生了减值:

   (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

   (2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对公司产生不利影响。

   (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

   (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

   (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

   (6)公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

   (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

   减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

  23、长期待摊费用

   本集团的长期待摊费用包括园区修缮费、土地租赁费、装修费等,该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

  24、职工薪酬

   (1)短期薪酬的会计处理方法

   本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

   短期薪酬主要包括职工工资、奖金、福利费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

   (2)离职后福利的会计处理方法

   离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划根据资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。公司目前不存在设定受益计划。

   (3)辞退福利的会计处理方法

   辞退福利是由于应补偿辞退员工而产生,在补偿日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

   (4)其他长期职工福利的会计处理方法

  无25、预计负债

   (1) 负债的确认原则

   当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集

  团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠

  地计量。

   (2) 负债的计量方法

   预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发

  生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数按如下方法确定:

   1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定。

   2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

   公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独

  确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

  26、股份支付

  无27、优先股、永续债等其他金融工具

  无28、收入

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否 本集团的营业收入主要包括商品销售收入、劳务收入、让渡资产使用权收入,收入确认政策如下:

   (1)商品的收入确认

   1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

   2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

   3)收入的金额能够可靠的计量;

   4)与交易相关的经济利益能够流入企业;

   5)相关的收入和成本能够可靠地计量。

   房地产销售收入确认除遵循上述原则外,具体遵循以下原则:与买方签订购房合同(协议),明确付款时间及金额;收到买方购房款或取得收取全部购房款权利;开发产品完工达到交房状态;向买方发出交房通知后无退房意向等影响买方履行合同因素时确认销售收入。

   (2) 劳务的收入确认

   1)在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入。

   2)如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

   在同时满足下列条件的情况下,表明其结果能够可靠估计:

   A.与合同相关的经济利益很可能流入企业;

   B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

   C.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

   3)合同完工进度的确认方法:本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

   (3)让渡资产使用权收入确认

   在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时,本公司分别以下情况确认收入: 1)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

   2)使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

   (4)门票收入:本公司售出门票时即确认为收入实现。

  29、政府补助

   (1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

   本集团的政府补助包括: A 级旅游景区奖 、企业(楼宇)奖励、房车营地旅游厕所建设项目补助、客运站公厕改造补贴、昆明著名商标奖、优秀企业奖励等。

   政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

   (2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

   节能与新能源汽车市级财政补贴资金为与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益;其他补助为用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

  30、递延所得税资产/递延所得税负债

   本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

  31、租赁

   (1)经营租赁的会计处理方法

   本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

   (2)融资租赁的会计处理方法

   本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

  32、其他重要的会计政策和会计估计

  无

  33、重要会计政策和会计估计变更

   (1)重要会计政策变更

  □ 适用 √ 不适用

   (2)重要会计估计变更

  √ 适用 □ 不适用

   会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点 备注

  

  子公司-云南世博出租汽车有 云南旅游股份有限公司于

  

  导意见,昆明市出租汽车管理

  

  局同意对本集团的子公司-云

  

  南世博出租汽车有限公司

  

  2011 年、2012 年通过公开拍卖

  

  获得的 400 辆出租汽车,在其

  

  经营期满后,可以按规定继续

  

  经营 8 年。

  

  孙公司-景洪世博出租汽车有限公司和西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的 300 辆和 150辆出租车经营权的摊销期限由原来的 16 年变更为 32 年。 随 云南旅游股份有限公司于着《国务院办公厅关于深化改 2017 年 6 月 30 日召开第革推进出租汽车行业健康发展 六届董事会第十二次会议审的指导意见》出台,相关行业 议通过了《关于调整竞拍出租 2017年7月云南旅游股份有限管理部门基于出租车行业的良 车辆经营权摊销年限的议 2017 年 06 月 01 日 公司关于会计估计变更的公性发展,缓解出租车经营企业 案》,同意公司 2017 年 6 月 告(公告编号 2017-072、经营压力,同意无偿延长出租 1 日后对竞拍出租车辆经营 2017-073)车经营权。根据该指导意见, 权摊销年限进行会计估计变景洪市交通运输局同意对本集 更团的孙公司-景洪世博出租汽车有限公司、西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司的城市出租汽车经营权期限在原来许可16 年的基础上再延长 16 年。 根据国家财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整。公司将自 2017 年 6 月 1 日起开始执行,不会对公司 2016 年度财务状况和经营成果产生影响。 2017 年 6 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日因摊销期限调整对 2017 年中报影响为:净利润增加 1,146,953.05 元,股东权益增加 1,146,953.05 元。

  34、其他

  无

  六、税项

  1、主要税种及税率

   税种 计税依据 税率

  

  增值税 应税销售收入或劳务收入 17%、 13%、 11%、 6%、 5%、 3%

  

  消费税 无

  

  城市维护建设税 应纳增值税、营业税 7%

  

  企业所得税 应纳税所得额 25%、 15%

  

  教育费附加 应纳增值税、营业税 3%

  

  地方教育费附加 应纳增值税、营业税 2%

  

  土地增值税 转让房地产所得的增值额 30% 、 40%、 50%、 60%

  

  存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

   纳税主体名称 所得税税率

  

  云南旅游股份有限公司 25%

  

  昆明世博会议中心有限公司 25%

  

  昆明世博运动休闲有限公司 25%

  

  云南世博兴云房地产有限公司 25%

  

  云南世博花园酒店有限公司 25%

  

  云南旅游酒店管理有限公司 25%

  

  云南世博出租汽车有限公司 25%

  

  云南世博旅游文化投资有限公司 25%

  

  云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司 25%

  

  云南旅游股权投资基金管理有限公司 25%

  

  江南园林有限公司 25%

  

  昆明世博园物业服务有限公司 15%

  

  云南世博旅游景区投资管理有限公司 15%

  

  云南世博园艺有限公司 15%

  

  云南旅游汽车有限公司 15%

  

  云南省丽江中国国际旅行社有限责任公司 按不含税收入扣除成本后的 10%为应税所得,税率 25%

  

  2、税收优惠

   本集团的子公司昆明世博园物业服务有限公司、云南世博旅游景区投资管理有限公司、云南世博园艺有限公司及云南

  旅游汽车有限公司,均享受西部大开发企业所得税相关优惠政策,本期所得税税率均为 15%。3、其他

  无

  七、合并财务报表项目注释

  1、货币资金

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  库存现金 330,493.98 292,832.42

  

  银行存款 536,062,268.08 343,626,015.02

  

  其他货币资金 5,748,682.53 4,886,476.36

  

  合计 542,141,444.59 348,805,323.80其他说明

   注:期末其他货币资金中,保函保证金 1,975,166.23 元,汇票保证金 1,266,790.00 元,旅游保证金 1,800,000.00 元,履约保证金 706,726.30 元。

  2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额其他说明:

  无

  3、衍生金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  4、应收票据

   (1)应收票据分类列示

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  银行承兑票据 4,133,472.00 10,283,472.00

  

  合计 4,133,472.00 10,283,472.00 (2)期末公司已质押的应收票据

   单位: 元

   项目 期末已质押金额

  

  无 (3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

   单位: 元

   项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

  

  银行承兑票据 8,464,004.80

  

  合计 8,464,004.80 (4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

   单位: 元

   项目 期末转应收账款金额

  

  无其他说明

  无

  5、应收账款

   (1)应收账款分类披露

   单位: 元

   期末余额 期初余额

  

   类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值

  

   例 例

  

  单项金额重大并

  

  单独计提坏账准 12,467,000.00 2.61% 12,467,000.00 100.00% 0.00 12,467,000.00 2.45% 12,467,000.00 100.00% 0.00

  

  备的应收账款

  

  按信用风险特征

  

  组合计提坏账准 415,379,150.06 86.80% 90,090,177.34 21.69% 325,288,972.72 444,099,177.15 87.42% 93,017,436.43 20.95% 351,081,740.72

  

  备的应收账款

  

  单项金额不重大

  

  但单独计提坏账 50,699,280.26 10.59% 12,429,973.42 24.52% 38,269,306.84 51,461,972.15 10.13% 8,001,179.54 15.55% 43,460,792.61

  

  准备的应收账款

  

  合计 478,545,430.32 100.00% 114,987,150.76 24.03% 363,558,279.56 508,028,149.30 100.00% 113,485,615.97 22.34% 394,542,533.33期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   应收账款(按单位) 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

  

  云南耀星企业管理有限 12,467,000.00 12,467,000.00 100.00% 债务人逾期未支付租金,

  

  公司 预计会全部形成坏账

  

  合计 12,467,000.00 12,467,000.00 -- --

  

  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:√ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   账龄 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例

  

  1 年以内分项

  

  1 年以内 240,140,904.08 12,007,045.23 5.00%

  

  1 年以内小计 240,140,904.08 12,007,045.23 5.00%

  

  1 至 2 年 66,812,593.84 6,681,259.39 10.00%

  

  2 至 3 年 46,279,724.27 9,255,944.85 20.00%

  

  3 年以上 62,145,927.87 62,145,927.87 100.00%

  

  3 至 4 年 52,137,957.45 52,137,957.45 100.00%

  

  4 至 5 年 9,659,994.58 9,659,994.58 100.00%

  

  5 年以上 347,975.84 347,975.84 100.00%

  

  合计 415,379,150.06 90,090,177.34

  

  确定该组合依据的说明:

  无

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:□ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

   期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  单位名称 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

  

  云南哈马峪泉酒店管理有限公司 9,524,539.48 9,524,539.48 100.00债务人逾期未支付租金,预计会全

  

   部形成坏账

  

  李晨露 1,713,457.83 1,713,457.83 100.00债务人逾期未支付租金,预计会全

  

   部形成坏账

  

  昆明创德文化传播有限公司 635,200.00 635,200.00 100.00债务人逾期未支付租金,预计会全

  

   部形成坏账

  

  昆明风情国旅 457,374.65 457,374.65 100.00账龄较长,款项无法收回

  

  昆明康辉旅行社 556,505.69 27,825.28 5.00按性质分析计提

  

  云南西部假期旅行社 1,237,726.83 6,188.63 0.50按性质分析计提

  

  昆明国旅 1,429,112.06 7,145.56 0.50按性质分析计提

  

  昆明溢彩国际旅行社有限公司 1,171,903.00 5,859.52 0.50按性质分析计提

  

  云南之路旅行社 1,433,307.36 7,166.54 0.50按性质分析计提

  

  散客团 5,205,110.46 26,025.55 0.50按性质分析计提

  

  深圳凯捷装饰公司 5,950,000.00 按揭款,预计不会形成坏账

  

  范小可 5,950,000.00 按揭款,预计不会形成坏账

  

  司机承包费 6,002,519.76 预计不会形成坏账

  

  其他 9,432,523.14 19,190.38 0.20按性质分析计提

  

  合计 50,699,280.26 12,429,973.42 -— 注:因期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款户数较多且每户的金额较小,故汇总为其他披露。 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

  本期计提坏账准备金额 1,501,534.79 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

   单位: 元

   单位名称 收回或转回金额 收回方式无

   (3)本期实际核销的应收账款情况

   单位: 元

   项目 核销金额

  

  无其中重要的应收账款核销情况:

   单位: 元

   单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

  

   易产生

  

  无应收账款核销说明:

  无

   (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

  单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额

  

   计数的比例(%)

  

   邳州市旅游园林局 88,062,428.46 1年以内 18.40 4,403,121.42

  

  景德镇陶阳置业有限公司 39,594,108.22 1年以内 8.27 1,979,705.41

  

  呼和浩特市林业局 33,781,686.93 2-3年 7.06 6,756,337.39

  

  沈阳鑫鸿建实业有限公司 25,033,108.62 3-4年 5.23 25,033,108.62

  

  江苏方洋集团有限公司 23,466,979.21 1-2年 4.90 2,346,697.92

  

  合计 209,938,311.44 43.86 40,518,970.76

  

   (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  无 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

  无其他说明:

  无6、预付款项

   (1)预付款项按账龄列示

   单位: 元

   账龄 期末余额 期初余额

  

   金额 比例 金额 比例

  

  1 年以内 24,049,442.45 69.44% 17,947,879.40 64.17%

  

  1 至 2 年 5,672,747.74 16.38% 5,891,731.37 21.06%

  

  2 至 3 年 2,504,326.77 7.23% 2,253,003.43 8.05%

  

  3 年以上 2,406,616.06 6.95% 1,878,236.09 6.72%

  

  合计 34,633,133.02 -- 27,970,850.29 --

  

  账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

  无 (2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

  单位名称 期末余额 账龄 占预付款项期末余额合计数的比

  

   例(%)

  

  云南新金阳置地有限公司 3,720,000.00 1-2年 10.74

  

  昆明云汇源汽贸有限公司 2,836,623.75 1年以内 8.19

  

  北京明德忠艺文化传播有限公司 1,150,485.44 1年以内 3.32

  

   1,185,000.00 2-3年 3.42

  

  道路客运承运人责任保险 1,905,444.51 1年以内 5.50

  

  云南盛达实业有限公司 1,887,975.60 1年以内 5.45

  

   合计 12,685,529.30 36.62

  

  其他说明:

  无

  7、应收利息

   (1)应收利息分类

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无 (2)重要逾期利息

   借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据其他说明:

  无

  8、应收股利

   (1)应收股利

   单位: 元

   项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

  

  无 (2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

   单位: 元

   项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据其他说明:

  无

  9、其他应收款

   (1)其他应收款分类披露

   单位: 元

   类别 期末余额 期初余额

  

   账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

  

   金额 比例 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比

  

   例 例

  

  单项金额重大并单独计提 18,763,542.00 15.76% 18,763,542.00 37,800,000.00 36.07% 37,800,000.00

  

  坏账准备的其他应收款

  

  按信用风险特征组合计提 87,766,370.26 73.71% 10,476,925.04 11.94% 77,289,445.22 60,220,441.62 57.47% 9,083,647.84 15.08% 51,136,793.78

  

  坏账准备的其他应收款

  

  单项金额不重大但单独计 12,540,887.67 10.53% 8,789.89 0.07% 12,532,097.78 6,771,375.68 6.46% 55,752.35 0.82% 6,715,623.33

  

  提坏账准备的其他应收款

  

  合计 119,070,799.93 100.00% 10,485,714.93 8.81% 108,585,085.00 104,791,817.30 100.00% 9,139,400.19 8.72% 95,652,417.11

  

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   其他应收款(按单位) 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  

  云南旭东房地产经营开 18,763,542.00 预计不会形成坏账

  

  发有限公司

  

  合计 18,763,542.00 -- --

  

  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   账龄 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例

  

  1 年以内分项

  

  1 年以内 50,063,922.98 2,503,196.16 5.00%

  

  1 年以内小计 50,063,922.98 2,503,196.16 5.00%

  

  1 至 2 年 4,163,374.56 416,337.45 10.00%

  

  2 至 3 年 2,813,005.01 562,601.00 20.00%

  

  3 年以上 6,994,790.43 6,994,790.43 100.00%

  

  3 至 4 年 2,827,886.96 2,827,886.96 100.00%

  

  4 至 5 年 719,069.39 719,069.39 100.00%

  

  5 年以上 3,447,834.08 3,447,834.08 100.00%

  

  合计 64,035,092.98 10,476,925.04

  

  确定该组合依据的说明:

  无

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

  单位名称 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

  

  云南怡美国际旅行社有限公司 1,036,270.00 预计不会形成坏账

  

  车辆保险费 2,252,634.35 预计不会形成坏账

  

  个人应收款及其他(备用金及代垫社保 9,251,983.32 8,789.89 0.10 按性质分析计提

  

  款等)

  

  合计 12,540,887.67 8,789.89 -— 注:因期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款户数较多且每户的金额较小,故汇总为个人应收款及其他(备用金及代垫社保款等)披露。

  保证金组合

   类别 期末金额 期初金额

  

   账面余额 坏账准备 帐面价值 账面余额 坏账准备 帐面价值

  

   金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

  

  保证金组合 23,731,277.28 19.93 23,731,277.28 12,426,405.26 11.86 12,426,405.26 (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

  本期计提坏账准备金额 1,346,314.74 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

   单位: 元

   单位名称 转回或收回金额 收回方式无

   (3)本期实际核销的其他应收款情况

   单位: 元

   项目 核销金额

  

  无其中重要的其他应收款核销情况:

   单位: 元

   单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生其他应收款核销说明:

  无

   (4)其他应收款按款项性质分类情况

   单位: 元

   款项性质 期末账面余额 期初账面余额

  

  往来款 107,111,580.15 96,323,917.46

  

  备用金 11,959,219.78 8,467,899.84

  

  合计 119,070,799.93 104,791,817.30

  

   (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

   单位: 元

   单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

  

   余额合计数的比例

  

  云南旭东房地产经营 应收民族剧场场地 18,763,542.00 3 4 年 15.76%

  

   -

  

  开发有限公司 处置款

  

  昆明市建设工程质量 押金 2,830,000.00 1 年以内 2.38%

  

  安全监督管理总站

  

  昆明市建设工程质量 押金 4,525,598.94 3 4 年 3.80%

  

   -

  

  安全监督管理总站

  

  常州新北区法院 工程保证金 6,806,989.00 1 年以内 5.72% 340,349.45

  

  云南假日风光国际旅 应收车费 4,165,377.00 1 年以内 3.50% 208,268.85

  

  行社有限公司

  

  昆明市人力资源和社 农民工工资保证金 3,520,000.00 1 年以内 2.96%

  

  会保障劳动监察支队

  

  合计 -- 40,611,506.94 -- 34.12% 548,618.30

  

   (6)涉及政府补助的应收款项

   单位: 元

   单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

  

   及依据

  

  无 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  无 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

  无其他说明:

  无10、存货

  公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

  否 (1)存货分类

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

  

  原材料 5,539,029.12 587,053.40 4,951,975.72 5,582,271.15 587,053.40 4,995,217.75

  

  库存商品 506,542.05 506,542.05 482,469.20 482,469.20

  

  消耗性生物资产 10,709,588.64 10,709,588.64 11,078,851.03 11,078,851.03

  

  建造合同形成的

  

  已完工未结算资 474,902,077.01 474,902,077.01 465,595,868.48 465,595,868.48

  

  产

  

  开发成本 1,261,958,366.82 1,261,958,366.82 1,097,838,276.86 1,097,838,276.86

  

  开发产品 615,174.14 615,174.14 615,174.14 615,174.14

  

  生产成本 3,897,164.30 3,897,164.30 333,479.20 333,479.20

  

  合计 1,758,127,942.08 587,053.40 1,757,540,888.68 1,581,526,390.06 587,053.40 1,580,939,336.66

  

  公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

  否 (2)存货跌价准备

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

  

   计提 其他 转回或转销 其他

  

  原材料 587,053.40 587,053.40

  

  合计 587,053.40 587,053.40

  

  无 (3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

  无 (4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

   单位: 元

   项目 金额

  

  累计已发生成本 1,754,355,507.06

  

  累计已确认毛利 534,145,604.72

  

   已办理结算的金额 1,813,599,034.77

  

  建造合同形成的已完工未结算资产 474,902,077.01

  

  其他说明:

  无11、划分为持有待售的资产

   单位: 元

   项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

  

  无

  

  其他说明:

  无12、一年内到期的非流动资产

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无

  

  其他说明:

  无13、其他流动资产

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无

  

  其他说明:

  无14、可供出售金融资产

   (1)可供出售金融资产情况

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  

  可供出售权益工具: 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00

  

   按成本计量的 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00

  

  合计 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 (2)期末按公允价值计量的可供出售金融资产

   单位: 元

   可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 (3)期末按成本计量的可供出售金融资产

   单位: 元

  被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单 本期现

  

   期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 位持股比例 金红利

  

  富滇银行股 1,650,000.00 1,650,000.00 0.05%

  

  份有限公司

  

  合计 1,650,000.00 1,650,000.00 -- (4)报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

   单位: 元

   可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计 (5)可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

   单位: 元

  可供出售权益工 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 持续下跌时间 已计提减值金额 未计提减值原因 具项目 成本的下跌幅度 (个月)其他说明

  无

  15、持有至到期投资

   (1)持有至到期投资情况

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  

  无 (2)期末重要的持有至到期投资

   单位: 元

   债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

  

  无

  

   (3)本期重分类的持有至到期投资

  无其他说明

  无16、长期应收款

   (1) 长期应收款情况

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额 折现率区间

  

   账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

  

  分期收款提供劳务 67,171,116.67 67,171,116.67 148,058,337.10 148,058,337.10

  

  合计 67,171,116.67 67,171,116.67 148,058,337.10 148,058,337.10 --

  

   (2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

  无 (3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

  无其他说明

  无17、长期股权投资

   单位: 元

   本期增减变动 减值准

  

  被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下 其他综 其他权 宣告发放 计提 期末余额 备期末

  

   投资 投资 确认的投 合收益 益变动 现金股利 减值 其他 余额

  

   资损益 调整 或利润 准备

  

  一、合营企业

  

  二、联营企业

  

  云南旅游散

  

  客集散中心 1,849,557.85 17,902.83 1,867,460.68

  

  有限公司

  

  小计 1,849,557.85 17,902.83 1,867,460.68

  

  合计 1,849,557.85 17,902.83 1,867,460.68

  

  其他说明

  无

  18、投资性房地产

   (1)采用成本计量模式的投资性房地产√ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

  

  一、账面原值

  

   1.期初余额 40,980,905.21 10,836,202.26 51,817,107.47

  

   2.本期增加金额

  

   (1)外购

  

   (2)存货固定资产

  

  在建工程转入

  

   (3)企业合并增加

  

   3.本期减少金额

  

   (1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4.期末余额 40,980,905.21 10,836,202.26 51,817,107.47

  

  二、累计折旧和累计摊销

  

   1.期初余额 12,580,852.49 1,477,663.92 14,058,516.41

  

   2.本期增加金额 3,290,543.76 3,290,543.76

  

   (1)计提或摊销 3,290,543.76 3,290,543.76

  

   3.本期减少金额

  

   (1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4.期末余额 15,871,396.25 1,477,663.92 17,349,060.17

  

  三、减值准备

  

   1.期初余额

  

   2.本期增加金额

  

   (1)计提

  

   3、本期减少金额

  

   (1)处置

  

   (2)其他转出

  

   4.期末余额

  

  四、账面价值

  

   1.期末账面价值 25,109,508.96 9,358,538.34 34,468,047.30

  

   2.期初账面价值 28,400,052.72 9,358,538.34 37,758,591.06 (2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

  □ 适用 √ 不适用

   (3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

   单位: 元

   项目 账面价值 未办妥产权证书原因

  

  无其他说明

  无

  19、固定资产

   (1)固定资产情况

   单位: 元

   项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电器及影视 家具设备 办公设备 其它 合计

  

   设备

  

  一、 账面原值:

  

   1.期初余额 538,795,916.94 120,571,725.9 288,520,482.53 3,395,410.31 21,800.00 6,799,544.70 63,656,489.94 1,021,761,370.4

  

   8 0

  

   2.本期增加金额 48,098.00 11,062,611.75 144,933.20 6,070.00 298,855.58 281,903.57 11,842,472.10

  

   (1)购置 48,098.00 11,062,611.75 144,933.20 6,070.00 298,855.58 281,903.57 11,842,472.10

  

   (2)在建工程转入

  

   (3)企业合并增加

  

   3.本期减少金额 271,392.31 2,379,041.50 1,950.00 23,050.00 1,253,201.50 3,928,635.31

  

   (1)处置或报废 271,392.31 2,379,041.50 1,950.00 23,050.00 1,253,201.50 3,928,635.31

  

   4.期末余额 538,795,916.94 120,348,431.6 297,204,052.78 3,538,393.51 27,870.00 7,075,350.28 62,685,192.01 1,029,675,207.1

  

   7 9

  

  二、累计折旧

  

   1.期初余额 189,729,660.18 95,023,280.63 145,118,708.99 2,042,364.45 4,373,039.09 51,649,568.72 487,936,622.06

  

   2.本期增加金额 8,556,157.19 2,074,428.73 14,892,233.88 415,036.32 14,356.23 399,894.37 2,055,284.23 28,407,390.95

  

   (1)计提 8,556,157.19 2,074,428.73 14,892,233.88 415,036.32 14,356.23 399,894.37 2,055,284.23 28,407,390.95

  

   3.本期减少金额 238,712.35 1,563,000.80 1,852.50 20,417.04 1,177,004.41 3,000,987.10

  

   (1)处置或报废 238,712.35 1,563,000.80 1,852.50 20,417.04 1,177,004.41 3,000,987.10

  

   4.期末余额 198,285,817.37 96,858,997.01 158,447,942.07 2,455,548.27 14,356.23 4,752,516.42 52,527,848.54 513,343,025.91

  

  三、减值准备

  

   1.期初余额 759,485.39 759,485.39

  

   2.本期增加金额

  

   (1)计提

  

   3.本期减少金额

  

   (1)处置或报废

  

   4.期末余额 759,485.39 759,485.39

  

  四、账面价值

  

   1.期末账面价值 340,510,099.57 23,489,434.66 137,996,625.32 1,082,845.24 13,513.77 2,322,833.86 10,157,343.47 515,572,695.89

  

   2.期初账面价值 349,066,256.76 25,548,445.35 142,642,288.15 1,353,045.86 21,800.00 2,426,505.61 12,006,921.22 533,065,262.95 (2)暂时闲置的固定资产情况

   单位: 元

   项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

  

  无 (3)通过融资租赁租入的固定资产情况

   单位: 元

   项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

  

  运输工具 7,160,313.45 170,057.25 6,990,256.20 (4)通过经营租赁租出的固定资产

   单位: 元

   项目 期末账面价值

  

  无 (5)未办妥产权证书的固定资产情况

   单位: 元

   项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

  

  无其他说明

  无

  20、在建工程

   (1)在建工程情况

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  

  云旅旅游服务中 34,385,076.24 34,385,076.24 28,254,850.97 28,254,850.97

  

  心项目

  

  世博大云房车营 11,349,283.52 11,349,283.52 8,833,645.13 8,833,645.13

  

  地项目

  

  昆明故事项目 11,067,962.31 11,067,962.31 2,667,758.00 2,667,758.00

  

  板栗林景观提升 5,641,467.37 5,641,467.37 5,529,067.25 5,529,067.25

  

  体验项目

  

  世博浮城娱乐集

  

  群及中国馆改造 6,194,095.02 6,194,095.02 1,234,149.18 1,234,149.18

  

  项目

  

  双龙基地工程 125,750.00 125,750.00 125,750.00 125,750.00

  

  云南世博欢喜谷

  

  婚礼小镇(世博 115,146.33 115,146.33

  

  园茶园餐厅修缮

  

  改造项目)

  

  酒店停车场改扩 786,000.82 786,000.82

  

  建工程

  

  河口国际旅游集 577,351.35 577,351.35

  

   散服务中心

  

   大理客运站改造 126,000.00 126,000.00

  

   合计 70,368,132.96 70,368,132.96 46,645,220.53 46,645,220.53 (2)重要在建工程项目本期变动情况

   单位: 元

   本期增加金 本期转入 本期其 工程累计 工程进 利息资本化 其中:本期 本期利 资金

  

   项目名称 预算数 期初余额 额 固定资产 他减少 期末余额 投入占预 度 累计金额 利息资本 息资本 来源

  

   金额 金额 算比例 化金额 化率

  

  云旅旅游服 550,000,000.0028,254,850.97 6,130,225.27 34,385,076.24 6.25% 6.25% 4,304,697.31 929,287.18 10.00% 募股

  

  务中心项目 资金

  

  世博浮城娱

  

  乐集群及中 15,000,000.00 1,234,149.18 4,959,945.84 6,194,095.02 41.29% 41.29% 其他

  

  国馆改造项

  

  目

  

  世博大云房 20,000,000.00 8,833,645.13 2,515,638.39 11,349,283.52 56.75% 56.75% 其他

  

  车营地项目

  

  板栗林景观

  

  提升体验项 60,000,000.00 5,529,067.25 112,400.12 5,641,467.37 9.40% 9.40% 其他

  

  目

  

  昆明故事项 420,609,500.00 2,667,758.00 8,400,204.31 11,067,962.31 2.63% 2.63% 其他

  

  目

  

   其他

  

  合计 1,065,609,500.0046,519,470.5322,118,413.93 68,637,884.46 -- -- 4,304,697.31 929,287.18 -- (3)本期计提在建工程减值准备情况

   单位: 元

   项目 本期计提金额 计提原因

  

   无 其他说明

   注:经昆明市民政局下发《关于对云旅旅游服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12 号)文批准,同意本公司将原“云 南省旅游服务综合广场项目”变更为“云旅旅游服务中心项目”;同时,经昆明市官渡区发展和改革局下发《关于云旅旅游服 务中心项目变更建设内容及规模核准的批复》(官发改核准[2015]19 号)文批准, “云旅旅游服务中心项目”的预算数由原来 的 37,259.97 万元调整为 55,000.00 万元。

   21、工程物资

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   无

  

   其他说明: 无

   22、固定资产清理

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   无

  

   其他说明: 无

   23、生产性生物资产

   (1)采用成本计量模式的生产性生物资产

   □ 适用 √ 不适用 (2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

   □ 适用 √ 不适用 24、油气资产 □ 适用 √ 不适用 25、无形资产 (1)无形资产情况

   单位: 元

   项目 土地使用权 专利权 非专利技术 出租车经营权 商标使用权 软件 合计

  

  一、账面原值

  

   1.期初余额 115,111,376.56 13,471,011.37 348,245,380.74 86,342.80 3,439,604.07 480,353,715.54

  

   2.本期增加 96,310.68 15,151.43 111,462.11

  

  金额

  

   (1)购置 96,310.68 15,151.43 111,462.11

  

   (2)内部

  

  研发

  

   (3)企业

  

  合并增加

  

   3.本期减少金

  

  额

  

   (1)处置

  

   4.期末余额 115,207,687.24 13,471,011.37 348,245,380.74 86,342.80 3,454,755.50 480,465,177.65

  

  二、累计摊销

  

   1.期初余额 16,059,712.84 2,901,793.46 144,962,460.67 69,946.66 1,982,216.81 165,976,130.44

  

   2.本期增加 1,269,027.36 703,910.30 12,596,658.30 1,883.38 190,513.11 14,761,992.45

  

  金额

  

   (1)计提 1,269,027.36 703,910.30 12,596,658.30 1,883.38 190,513.11 14,761,992.45

  

   3.本期减少

  

  金额

  

   (1)处置

  

   4.期末余额 17,328,740.20 3,605,703.76 157,559,118.97 71,830.04 2,172,729.92 180,738,122.89

  

  三、减值准备

  

   1.期初余额

  

   2.本期增加

  

  金额

  

   (1)计提

  

   3.本期减少

  

  金额

  

   (1)处置

  

   4.期末余额

  

  四、账面价值

  

   1.期末账面 97,878,947.04 9,865,307.61 190,686,261.77 14,512.76 1,282,025.58 299,727,054.76

  

  价值

  

   2.期初账面 99,051,663.72 10,569,217.91 203,282,920.07 16,396.14 1,457,387.26 314,377,585.10价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

   (2)未办妥产权证书的土地使用权情况

   单位: 元

   项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

  

  无其他说明:

  注:本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

  26、开发支出

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

  无

  27、商誉

   (1)商誉账面原值

   单位: 元

   被投资单位名称

  

   或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

   项

  

  江南园林有限公 299,357,694.91 299,357,694.91

  

  司

  

   合计 299,357,694.91 299,357,694.91 (2)商誉减值准备

   单位: 元

   被投资单位名称 或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 项说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

  无

  其他说明

  无

  28、长期待摊费用

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

  

  中国馆维修改造工 21,665,274.66 1,395,192.07 2,806,637.32 20,253,829.41

  

  程

  

  国际风情酒吧街项

  

   目-法国、瑞士园片 16,419,905.28 1,074,972.90 15,344,932.38

  

  区(暂估价)

  

  国际风情酒吧街项

  

   目-德国片区(暂估 14,951,340.98 975,067.74 13,976,273.24

  

  价)

  

  装修工程 9,111,594.52 23,637.62 1,090,202.96 8,045,029.18

  

  5A 景区创建项目 9,707,687.22 1,961,373.09 604,278.22 11,064,782.09

  

   日本园改造项目 4,766,854.37 321,361.02 4,445,493.35

  

  设备购置 2,378,409.20 272,914.19 2,105,495.01

  

  办公楼搬迁项目 1,463,261.76 129,111.24 1,334,150.52

  

  药草园会所项目 1,433,687.76 126,501.90 1,307,185.86

  

  树木园会所项目 1,290,913.11 113,904.12 1,177,008.99

  

  茶园会所项目 1,290,521.68 106,070.28 1,184,451.40

  

  新南站前期费用 903,964.77 110,689.56 793,275.21

  

  花棚改造项目 970,747.79 82,035.06 888,712.73

  

  长期待摊费用(双龙

  

  基地地租及盆景园 745,373.80 186,263.40 559,110.40

  

  项目费用)

  

  客房布草及床垫 770,623.47 136,740.00 633,883.47

  

  场地租金 900,000.00 600,000.00 300,000.00

  

  春风阁餐饮会所 408,391.10 44,551.80 363,839.30

  

  5A 景区外部交通导 150,345.36 100,230.31 50,115.05

  

  向指标牌

  

  迎宾广场 LED 电子 70,666.67 70,666.67 0.00

  

  显示屏系统改造

  

  水电消防照明工程 401,098.56 12,666.24 388,432.32

  

  酒店门厅南侧地表 237,646.00 45,996.00 191,650.00

  

  塌陷修复

  

  其他 10,528,146.47 975,075.34 979,117.07 10,524,104.74

  

  合计 100,566,454.53 4,355,278.12 9,989,978.00 94,931,754.65

  

  其他说明

  无29、递延所得税资产/递延所得税负债

   (1)未经抵销的递延所得税资产

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

  

  资产减值准备 126,225,857.43 30,703,968.25 123,350,357.19 30,161,699.33

  

  预收账款 -8,145,290.60 -1,221,793.59 -11,575,692.80 -1,736,353.92

  

  投资性房地产2008年以 1,032,101.44 258,025.36 1,032,101.44 258,025.36

  

  前计提的折旧

  

  预计负债 1,184,957.00 296,239.25

  

  合计 119,112,668.27 29,740,200.02 113,991,722.83 28,979,610.02 (2)未经抵销的递延所得税负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

   应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

  

  无 (3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

   单位: 元

   项目 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

  

   期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

  

  递延所得税资产 29,740,200.02 28,979,610.02 (4)未确认递延所得税资产明细

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  可抵扣亏损 97,302,005.41 75,427,754.34

  

  合计 97,302,005.41 75,427,754.34 (5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

   单位: 元

   年份 期末金额 期初金额 备注

  

  2017 年 75,427,754.34 75,427,754.34

  

  2017 年以后年度 21,874,251.07

  

  合计 97,302,005.41 75,427,754.34 --其他说明:

  注:由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,遵从谨慎原则,可抵扣亏损没有确认为递延所得税资产。30、其他非流动资产

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无其他说明:

  无

  31、短期借款

   (1)短期借款分类

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  保证借款 500,000,000.00 250,000,000.00

  

  信用借款 360,000,000.00 260,000,000.00

  

  合计 860,000,000.00 510,000,000.00短期借款分类的说明:

  无

   (2)已逾期未偿还的短期借款情况

  本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

   单位: 元

   借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明:

  期末保证借款 5.00 亿元由本公司的控股股东-云南世博旅游控股集团有限公司提供担保。

  32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额其他说明:

  无

  33、衍生金融负债

  □ 适用 √ 不适用

  34、应付票据

   单位: 元

   种类 期末余额 期初余额

  

  银行承兑汇票 1,266,790.00 1,267,070.00

  

  合计 1,266,790.00 1,267,070.00本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

  35、应付账款

   (1)应付账款列示

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  1 年以内(含 1 年) 391,223,446.57 390,281,684.92

  

  1-2 年(含 2 年) 56,061,128.75 93,718,468.00

  

  2-3 年(含 3 年) 25,433,630.13 31,909,918.04

  

  3 年以上 64,765,216.03 82,024,997.90

  

  合计 537,483,421.48 597,935,068.86 (2)账龄超过 1 年的重要应付账款

   单位: 元

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  

  常州市士桥村苗木种植专业合作社 14,601,264.85 货款,尚未最后结算

  

  常州市佳辉园林景观有限公司 11,224,698.60 货款,尚未最后结算

  

  金坛市兄弟苗木专业合作社 3,930,714.41 货款,尚未最后结算

  

  武汉一品红园艺绿化有限责任公司 3,472,048.00 货款,尚未最后结算

  

  溧阳市三木花木种植场 2,827,586.80 货款,尚未最后结算

  

  枞阳县陈瑶湖雄文机械租赁经营部 2,824,800.00 设备租赁费,尚未最后结算

  

  淮安袁北园林绿化工程有限公司 2,815,736.70 货款,尚未最后结算

  

  枞阳县陈瑶湖美卿机械租赁经营部 2,651,313.00 设备租赁费,尚未最后结算

  

  常州方达园林绿化工程有限公司 2,553,257.63 货款,尚未最后结算

  

  沈阳市三顺商贸中心 2,356,477.15 货款,尚未最后结算

  

  常州市盛达建材有限公司 2,012,568.40 货款,尚未最后结算

  

  云南第三建筑工程公司 1,170,000.00 工程款,尚未最后结算

  

  合计 52,440,465.54 --其他说明:

  无

  36、预收款项

   (1)预收款项列示

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  1 年以内(含 1 年) 60,800,080.43 32,148,523.99

  

  1 年至 2 年(含 2 年) 1,775,400.75 1,294,099.79

  

  2 年至 3 年(含 3 年) 116,453.21 139,140.99

  

  3 年以上 1,812,517.82 2,467,567.82

  

  合计 64,504,452.21 36,049,332.59 (2)账龄超过 1 年的重要预收款项

   单位: 元

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  

  生态城三期客户 586,701.00 部分车位、储藏室未交付使用

  

  丽江市建设局 505,792.00 工程尚未完工

  

  云南建工集团有限公司 480,122.01 工程尚未完工

  

  生态城二期客户 427,061.00 部分车位、储藏室未交付使用

  

  中铁一局集团有限公司云桂铁路云南段 400,000.00 尚未结算

  

  项目

  

  合计 2,399,676.01 -- (3)期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

   单位: 元

   项目 金额其他说明:

  无

  37、应付职工薪酬

   (1)应付职工薪酬列示

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  一、短期薪酬 42,275,298.64 91,854,206.17 108,797,196.67 25,332,308.14

  

  二、离职后福利-设定提 36,311.37 7,877,346.41 7,466,734.86 446,922.92

  

  存计划

  

  三、辞退福利 451,248.61 451,248.61

  

  合计 42,311,610.01 100,182,801.19 116,715,180.14 25,779,231.06 (2)短期薪酬列示

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  1、工资、奖金、津贴和 36,746,495.15 78,911,600.31 96,579,873.55 19,078,221.91

  

  补贴

  

  2、职工福利费 2,376,607.50 2,376,607.50

  

  3、社会保险费 15,279.42 4,622,080.97 4,520,776.38 116,584.01

  

   其中:医疗保险费 4,623.94 4,082,941.05 4,005,044.31 82,520.68

  

   工伤保险费 2,002.60 224,187.57 212,109.12 14,081.05

  

   生育保险费 8,652.88 314,952.35 303,622.95 19,982.28

  

  4、住房公积金 808,497.10 3,543,550.20 3,468,439.80 883,607.50

  

  5、工会经费和职工教育 4,638,289.73 2,301,068.46 1,818,218.04 5,121,140.15

  

  经费

  

  8、其它短期薪酬 66,737.24 99,298.73 33,281.40 132,754.57

  

  合计 42,275,298.64 91,854,206.17 108,797,196.67 25,332,308.14 (3)设定提存计划列示

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  1、基本养老保险 3,628.13 7,137,235.37 6,736,906.58 403,956.92

  

  2、失业保险费 32,683.24 342,911.88 332,629.12 42,966.00

  

  4、其他离职后福利 397,199.16 397,199.16

  

  合计 36,311.37 7,877,346.41 7,466,734.86 446,922.92其他说明:

  无

  38、应交税费

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  增值税 4,685,040.65 8,968,827.14

  

  企业所得税 6,457,027.35 24,954,638.82

  

  个人所得税 577,853.84 2,375,038.66

  

  城市维护建设税 702,031.60 1,072,668.05

  

  营业税 7,814,185.64 12,543,141.21

  

  房产税 -142,010.19 189,781.07

  

  土地使用税 29,414.59 48,651.74

  

  教育费附加 326,641.50 490,186.02

  

  土地增值税 31,051,983.81 48,684,575.93

  

  印花税 88,811.15 224,486.95

  

  地方教育费附加 374,857.29 476,477.21

  

  车船使用税 3,420.00 3,420.00

  

  其他税费 3,078.87 2,962.33

  

  合计 51,972,336.10 100,034,855.13其他说明:

  无

  39、应付利息

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  分期付息到期还本的长期借款利息 71,250.43

  

  企业债券利息 1,923,164.00 13,766,666.69

  

  短期借款应付利息 1,260,922.19 404,791.66

  

  合计 3,255,336.62 14,171,458.35重要的已逾期未支付的利息情况:

   单位: 元

   借款单位 逾期金额 逾期原因

  

  无其他说明:

  无

  40、应付股利

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  普通股股利 23,416,310.17 14,615,851.52

  

   自然人股东 17,460.00 17,460.00

  

  合计 23,433,770.17 14,633,311.52其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

   注:(1)未付自然人股东款 17,460 元,为本集团的子公司昆明世博园物业服务有限公司改制前应付自然人股东股利,因部分自然人股东已经离开公司,故该部分股利暂时未支付。

   (2)公司于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年度股东大会,审议通过了公司对 2016 年度的利润分配方案,以公司现有总股本 730,792,576 股为基数,每 10 股分派现金股利 0.20 元,(股权登记日为 2017 年 7 月 3 日,除权除息日为 2017 年 7 月 4 日),本次共分派现金股利 14,615,851.52 元,其中:公司的控股股东-云南世博旅游控股集团有限公司分派现金股利 7,237,679.72元,其他普通股分派现金股利 7,378,171.80 元,截止 2017 年 6 月 30 日,尚有现金股利 23,416,310.17 元未支付,其中:公司的控股股东-云南世博旅游控股集团有限公司尚有现金股利 14,475,359.44 元未支付。

  41、其他应付款

   (1)按款项性质列示其他应付款

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  1 年以内(含 1 年) 227,748,353.51 227,053,246.10

  

  1-2 年(含 2 年) 35,545,511.03 57,533,472.28

  

  2-3 年(含 3 年) 28,056,449.89 43,276,231.20

  

  3 年以上 42,772,130.22 34,729,447.31

  

  合计 334,122,444.65 362,592,396.89 (2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

   单位: 元

   项目 期末余额 未偿还或结转的原因

  

  司机保证金 45,543,241.54 保证金,履约期间暂不退还

  

  云南密玉珠宝有限公司 6,100,000.00 园区经营履约保证金,承包期内暂不退

  

   还

  

  周岳成 2,871,503.00 垫付款项,暂未支付

  

  邵明喜 2,128,591.43 垫付款项,暂未支付

  

  民族剧场专项资金 2,700,990.26 专项资金尚未支付

  

  合计 59,344,326.23 --其他说明

  无

  42、 划分为持有待售的负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无其他说明:

  无

  43、一年内到期的非流动负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  一年内到期的应付债券 389,558,306.17

  

  一年内到期的长期应付款 17,860,000.00 18,986,440.00

  

  合计 407,418,306.17 18,986,440.00其他说明:

   注:(1) 2015 年 6 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315 号文核准,本公司发行三年期公司债券 4 亿元。 (2)应付债券的增减变动

   债券名称 面值总额 发行日期 债券期限 发行金额 期初金额

  

  云南旅游股份有限公司 400,000,000.00 2015.6.1 3年 400,000,000.00 397,560,493.39

  

  2015年公司债券

  

  合计 400,000,000.00 400,000,000.00 397,560,493.39

  

   (续表)

   债券名称 本期回购债券 按面值计提利息 利息调整(发行费 本期偿还利息 期末余额

  

   用)

  

  云南旅游股份有限公司 8,848,000.00 11,756,497.31 -845,812.78 23,600,000.00 389,558,306.17

  

  2015年公司债券

  

  合计 8,848,000.00 11,756,497.31 -845,812.78 23,600,000.00 389,558,306.17注: A.公司本次发行的债券为按年付息、到期一次还本,故计提的利息计入“应付利息”科目,不在“应付债券”科目核算。 B.本期按面值回购公司债券 8,848,000.00 元。

   C.该公司债券于 2018 年 5 月 31 日到期,故本期末从“应付债券”项目重分类到“一年内到期的非流动负债”项目。44、其他流动负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无短期应付债券的增减变动:

   单位: 元

  债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 本期偿还 期末余额 提利息 销其他说明:

  无

  45、长期借款

   (1)长期借款分类

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  质押借款 60,000,000.00

  

  合计 60,000,000.00长期借款分类的说明:

   期末质押借款 6,000 万元,系子公司-云南世博兴云房地产有限公司向红塔银行昆明金碧支行借款,该子公司用应收账款作为保理质押,期限 2017 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 13 日。

  其他说明,包括利率区间:

   贷款银行名称 借款金额 借款期限 年利率(%) 借款单位

  

  红塔银行昆明金碧支行 60,000,000.002017.3.13-2020.3.13 浮动利率云南世博兴云房地产有限公司

  

  合计 60,000,000.0046、应付债券

   (1)应付债券

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  公司债券 397,560,493.39

  

  合计 397,560,493.39 (2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

   单位: 元

   债券名称 面值 发行日 债券 发行金额 期初余额 本期 按面值计提利 溢折价摊销 本期偿还 本期回购债券 期末余额

  

   期 期限 发行 息

  

  云南旅游股

  

  份有限公司 400,000,000.00 2015.6. 3年 400,000,000.00 397,560,493.39 11,756,497.31 845,812.78 23,600,000.00 8,848,000.00 389,558,306.17

  

   -

  

  2015年公司 1

  

  债券

  

   合计 -- -- -- 400,000,000.00 397,560,493.39 11,756,497.31 -845,812.78 23,600,000.00 8,848,000.00 389,558,306.17 (3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

  无

   (4)划分为金融负债的其他金融工具说明

  期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

  无

  期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

   单位: 元

   发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

  

   金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明

  无

  其他说明

  注:(1) 2015 年 6 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1315 号文核准,本公司发行三年期公司债券 4 亿元。 (2)公司本次发行的债券为按年付息、到期一次还本,故计提的利息计入“应付利息”科目,不在“应付债券”科目核算。 (3)本期按面值回购公司债券 8,848,000.00 元。

   (4)该公司债券于 2018 年 5 月 31 日到期,故本期末从“应付债券”项目重分类到“一年内到期的非流动负债”项目。47、长期应付款

   (1)按款项性质列示长期应付款

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  共用维修基金 6,099,622.33 24,332,193.94

  

  融资租入车辆款 5,161,700.00 140,350.00

  

  合计 11,261,322.33 24,472,543.94

  

  其他说明:

  无48、长期应付职工薪酬

   (1)长期应付职工薪酬表

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  无

  

   (2)设定受益计划变动情况

  设定受益计划义务现值:

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  计划资产:

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  设定受益计划净负债(净资产)

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

  无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

  无其他说明:

  无49、专项应付款

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

  

  其他说明:

  无50、预计负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额 形成原因

  

  未决诉讼 1,184,957.00

  

  合计 1,184,957.00 --其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

  无

  51、递延收益

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因涉及政府补助的项目:

   单位: 元

   负债项目 期初余额 本期新增补助金 本期计入营业外 其他变动 期末余额 与资产相关/与收 额 收入金额 益相关其他说明:

  无

  52、其他非流动负债

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额其他说明:

  无

  53、股本

   单位:元

   期初余额 本次变动增减(+、 -) 期末余额

  

   发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

  

  股份总数 730,792,576.00 730,792,576.00其他说明:

  无

  54、其他权益工具

   (1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

  无 (2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

   单位: 元

   发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

  

   金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

  

  其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

  无其他说明:

  无55、资本公积

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  资本溢价(股本溢价) 357,714,728.76 357,714,728.76

  

  其他资本公积 -20,530,983.48 -20,530,983.48

  

  合计 337,183,745.28 337,183,745.28

  

  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

  无56、库存股

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

  无57、其他综合收益

   单位: 元

   本期发生额

  

   项目 期初余额 本期所得 减:前期计入 减:所得税 税后归属 税后归属 期末余额

  

  其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

  无58、专项储备

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  安全生产费 6,481,594.28 1,183,890.43 1,561,049.82 6,104,434.89

  

  合计 6,481,594.28 1,183,890.43 1,561,049.82 6,104,434.89

  

  其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

  无59、盈余公积

   单位: 元

   项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

  

  法定盈余公积 40,023,034.11 40,023,034.11

  

  任意盈余公积 40,457,008.74 40,457,008.74

  

  合计 80,480,042.85 80,480,042.85

  

  盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

  无60、未分配利润

   单位: 元

   项目 本期 上期

  

  调整后期初未分配利润 339,437,785.02 291,233,738.51

  

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 19,034,165.12 66,797,387.29

  

  减:提取法定盈余公积 3,977,489.26

  

   应付普通股股利 14,615,851.52 14,615,851.52

  

  期末未分配利润 343,856,098.62 339,437,785.02

  

  调整期初未分配利润明细:

  1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

  2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

  3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

  4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

  5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

  61、营业收入和营业成本

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

   收入 成本 收入 成本

  

  主营业务 495,520,586.33 369,624,449.37 624,190,687.98 450,415,248.92

  

  其他业务 22,801,378.94 1,965,665.44 3,357,739.24 840,057.20

  

  合计 518,321,965.27 371,590,114.81 627,548,427.22 451,255,306.1262、税金及附加

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  城市维护建设税 1,313,128.63 1,064,266.07

  

  教育费附加 565,860.07 470,257.71

  

  房产税 4,219,022.92 743,500.72

  

  土地使用税 407,835.29

  

  印花税 373,771.79

  

  地方教育费附加 379,481.53 302,968.52

  

  营业税 -1,772,010.37 8,125,281.90

  

  土地增值税 6,405,216.17

  

  其他 183,901.49 39.77

  

  合计 5,670,991.35 17,111,530.86其他说明:

  无

  63、销售费用

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  职工薪酬 10,468,721.74 9,472,827.78

  

  折旧费 857,838.79 872,828.69

  

  资产摊销 108,009.62 236,565.25

  

  车辆费 192,790.43 145,187.80

  

  办公费 199,164.38 317,658.63

  

  通讯费 3,000.00

  

  差旅费 239,841.25 249,152.32

  

  广告宣传费 1,602,395.09 2,461,158.58

  

  业务招待费 128,331.21 150,609.64

  

  劳务费 810.00 3,130.00

  

  维护修缮费 8,124,461.76 2,823,859.79

  

  安保消防费 134,375.00 102,400.00

  

  水电气费 18,563.24 51,533.92

  

  租赁费 7,109,278.60 7,971,510.94

  

  清洁绿化卫生费 92,606.78 234,917.88

  

  会费 4,140.00 6,629.00

  

  工作服 1,760.00

  

  物料消耗 123,140.89 45,033.82

  

  促销费 204,809.60 202,804.72

  

  其他 2,953,651.78 1,651,563.56

  

  合计 32,562,930.16 27,004,132.32

  

  其他说明:无

  64、管理费用

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  职工薪酬 36,751,911.21 33,687,268.53

  

  折旧费 3,258,693.48 3,126,742.25

  

  资产摊销 2,027,715.60 1,948,714.46

  

  税费 1,919,382.62

  

  综合保险费 275,926.85 36,000.00

  

  车辆费 409,408.36 640,990.21

  

  交通费 242,908.22 79,942.81

  

  办公费 1,159,496.86 752,014.40

  

  通讯费 24,618.21 22,266.25

  

  差旅费 1,033,423.60 701,575.86

  

  会议费 29,260.00 134,263.00

  

  广告宣传费 8,636.40 13,086.00

  

  业务招待费 1,358,502.14 755,467.62

  

  聘请中介机构费用 2,269,343.64 750,233.03

  

  劳务费 396,557.95 551,554.96

  

  维护修缮费 361,425.66 485,851.71

  

  安保消防费 212,714.83 78,301.81

  

  水电气费 1,355,694.57 864,368.13

  

  燃料费 4,270.00 4,000.00

  

  租赁费 1,452,173.96 1,329,747.66

  

  清洁绿化卫生费 273,503.36 146,581.70

  

  会费 2,311.32

  

  董事会经费 11,253.19 42,240.00

  

  物料消耗 146,657.46 61,705.65

  

  管理咨询费 215,615.05

  

  上市服务费 49,285.52

  

  党委工作经费 1,467.02 10,097.91

  

  研发费用 14,707,838.76

  

  其他 1,030,337.31 647,515.63

  

  合计 54,363,111.77 63,497,750.96

  

  其他说明:无

  65、财务费用

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  利息支出 23,201,123.85 14,296,787.30

  

  减:利息收入 1,001,231.78 1,811,078.98

  

  加:手续费 1,132,378.89 524,071.81

  

  加:汇兑损失

  

  加:其他支出 6,984.44 -645,276.98

  

  合计 23,339,255.40 12,364,503.15

  

  其他说明:无

  66、资产减值损失

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  一、坏账损失 2,847,849.53 -573,329.95

  

  七、固定资产减值损失 5,769.80

  

  合计 2,847,849.53 -567,560.15其他说明:

  无

  67、公允价值变动收益

   单位: 元

   产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明:

  无

  68、投资收益

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  权益法核算的长期股权投资收益 17,902.83 -86,765.37

  

  可供出售金融资产在持有期间的投资收益 148,500.00

  

  处置可供出售金融资产取得的投资收益 -749,000.00

  

  合计 17,902.83 -687,265.37其他说明:

  无

  69、其他收益

   单位: 元

   产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

  

  无70、营业外收入

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金

  

   额

  

  非流动资产处置利得合计 496.67

  

  其中:固定资产处置利得 496.67

  

  政府补助 6,048,300.00 456,369.49 6,048,300.00

  

  其他 836,490.75 888,466.55 836,490.75

  

  合计 6,884,790.75 1,345,332.71 6,884,790.75

  

  计入当期损益的政府补助:

   单位: 元

   补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

  

   响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

  

  A 级旅游景 盘龙区文化 奖励 是 否 5,000,000.00 与收益相关

  

  区奖 体育旅游局

  

   昆明市盘龙

  

  企业(楼宇) 区人民政府 奖励 是 否 450,000.00 与收益相关

  

  奖励资金 青云街道办

  

   事处

  

  房车营地旅 昆明市盘龙

  

  游厕所建设 区文化体育 补助 是 否 300,000.00 与收益相关

  

  项目补助资 局

  

  金

  

  客运站公厕 云南省道路 补助 是 否 195,000.00 与收益相关

  

  改造补贴款 运输管理局

  

  2016 年度昆 昆明市盘龙

  

  明著名商标 区市场监督 奖励 是 否 50,000.00 与收益相关

  

  奖 管理局

  

  优秀企业奖 常州市新北 奖励 是 否 30,000.00 与收益相关

  

  励 区河海街道

  

  名标奖励 昆明市工商 奖励 是 否 20,000.00 与收益相关

  

   局

  

   常州市知识

  

   产权服务中

  

  专利资助 心、常州市新 补助 是 否 3,300.00 与收益相关

  

   北区会计中

  

   心

  

  5A 区旅游卫 昆明市财政

  

  生间建设补 局、昆明市旅 补助 是 否 350,000.00 与收益相关

  

  助 游发展委员

  

   会

  

   云南省人力

  

  稳岗补贴 资源和社会 补助 是 否 98,519.49 与收益相关

  

   保障厅

  

   常州市知识

  

  合计 -- -- -- -- -- 6,048,300.00 456,369.49 --其他说明:

  无

  71、营业外支出

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金

  

   额

  

  非流动资产处置损失合计 612,524.17 97,262.42 612,524.17

  

  其中:固定资产处置损失 612,524.17 97,262.42 612,524.17

  

  对外捐赠 22,285.30 20,000.00 22,285.30

  

  其他 189,632.52 192,458.14 189,632.52

  

  合计 824,441.99 309,720.56 824,441.99其他说明:

  无

  72、所得税费用

   (1)所得税费用表

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  当期所得税费用 13,408,293.46 19,423,894.86

  

  递延所得税费用 -760,590.00 -1,402,230.26

  

  合计 12,647,703.46 18,021,664.60 (2)会计利润与所得税费用调整过程

   单位: 元

   项目 本期发生额

  

  利润总额 34,025,963.84

  

  按法定/适用税率计算的所得税费用 13,945,211.93

  

  子公司适用不同税率的影响 -727,322.49

  

  调整以前期间所得税的影响 335,750.58

  

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -145,346.56

  

  本期递延所得税资产的影响 -760,590.00

  

  所得税费用 12,647,703.46其他说明

  无

  73、其他综合收益

  详见附注。

  74、现金流量表项目

   (1)收到的其他与经营活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  收到的诚意金及往来借款等 49,901,189.02 60,896,511.05

  

  司机资产保证金 5,029,843.00 6,476,531.00

  

  赔偿、保险及手续费 7,780,930.19 9,381,461.42

  

  代收昆明市客管处燃油补贴 17,326,668.65 3,828,381.60

  

  代收售客车票款 4,519,596.04 1,589,510.00

  

  存款利息净收入 1,001,231.78 1,811,078.98

  

  政府补助 6,048,300.00 506,369.59

  

  各种履约金、保证金 87,152,921.96 41,397,464.90

  

  代收水电费 1,414,720.32 1,101,379.66

  

  代收契税 51,558.57 48,451.68

  

  代收业主维修基金 1,093,411.25 1,102,619.30

  

  其他 4,273,592.91 10,507,390.48

  

  合计 185,593,963.69 138,647,149.66

  

  收到的其他与经营活动有关的现金说明:无

   (2)支付的其他与经营活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  支付各种保证金及往来款项 147,535,823.04 133,922,838.18

  

  修缮维护、租赁等费 32,477,793.72 18,120,935.57

  

  广告促销、业务宣传费 1,296,243.60 2,076,506.00

  

  赔偿、保险及手续费 7,728,078.87 9,730,327.33

  

  付代收昆明市客管处燃油补贴 14,254,579.75 3,862,229.67

  

  业务招待、差旅费、会务费等 2,679,238.46 931,983.18

  

  司机资产保证金 9,707,311.58 2,260,121.51

  

  中介机构费用 1,467,879.79 2,184,958.41

  

  物料消耗、办公用品 1,058,476.09 1,537,661.80

  

  其他 18,911,411.52 19,451,436.84

  

  合计 237,116,836.42 194,078,998.49支付的其他与经营活动有关的现金说明:

  无

   (3)收到的其他与投资活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  无收到的其他与投资活动有关的现金说明:

  无

   (4)支付的其他与投资活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  无支付的其他与投资活动有关的现金说明:

  无

   (5)收到的其他与筹资活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  无收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

  无

   (6)支付的其他与筹资活动有关的现金

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  分配股利手续费 1,622.40

  

  委托借款手续费 850,100.00 100,000.00

  

  合计 851,722.40 100,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

  无

  75、现金流量表补充资料

   (1)现金流量表补充资料

   单位: 元

   补充资料 本期金额 上期金额

  

  1.将净利润调节为经营活动现金流量: -- --

  

  净利润 21,378,260.38 39,209,446.14

  

  加:资产减值准备 2,847,849.53 -567,560.15

  

  固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 31,697,934.71 29,090,923.07

  

  资产折旧

  

  无形资产摊销 14,761,992.45 17,267,247.07

  

  长期待摊费用摊销 9,989,978.00 9,691,914.81

  

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 612,524.17 96,765.75

  

  损失(收益以“-”号填列)

  

  财务费用(收益以“-”号填列) 23,201,123.85 14,296,787.30

  

  投资损失(收益以“-”号填列) -17,902.83 687,265.37

  

  递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -760,590.00 -1,402,230.26

  

  存货的减少(增加以“-”号填列) -176,601,552.02 -164,640,765.45

  

  经营性应收项目的减少(增加以“-”号填 95,578,674.05 79,726,517.34

  

  列)

  

  经营性应付项目的增加(减少以“-”号填 137,336,535.68 106,276,083.85

  

   - -

  

  列)

  

  经营活动产生的现金流量净额 -114,648,243.39 -82,819,772.86

  

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- --

  

  3.现金及现金等价物净变动情况: -- --

  

  现金的期末余额 542,141,444.59 253,425,933.07

  

  减:现金的期初余额 348,805,323.80 446,791,840.26

  

  现金及现金等价物净增加额 193,336,120.79 -193,365,907.19 (2)本期支付的取得子公司的现金净额

   单位: 元

   金额

  

  其中: --

  

  其中: --

  

  其中: --

  

  其他说明:

  无 (3)本期收到的处置子公司的现金净额

   单位: 元

   金额

  

  本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 3,532.32

  

  其中: --

  

  其中:大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司(孙公司) 3,532.32

  

  其中: --

  

  其中: --

  

  处置子公司收到的现金净额 3,532.32

  

  其他说明:

   注:大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司为本公司的控股孙公司。

   (4)现金和现金等价物的构成

   单位: 元

   项目 期末余额 期初余额

  

  一、现金 542,141,444.59 348,805,323.80

  

  其中:库存现金 330,493.98 292,832.42

  

   可随时用于支付的银行存款 536,062,268.08 343,626,015.02

  

   可随时用于支付的其他货币资金 5,748,682.53 4,886,476.36

  

  三、期末现金及现金等价物余额 542,141,444.59 348,805,323.80

  

  其他说明:

  无76、所有者权益变动表项目注释

  说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  无77、所有权或使用权受到限制的资产

   单位: 元

   项目 期末账面价值 受限原因

  

  其他说明:

  无78、外币货币性项目

   (1)外币货币性项目

   单位: 元

   项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

  

  其他说明:

  无 (2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

  依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

  □ 适用 √ 不适用

  79、套期

  按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

  无80、其他

  无八、合并范围的变更

  1、非同一控制下企业合并

   (1)本期发生的非同一控制下企业合并

   单位: 元

   被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确 购买日至期 购买日至期

  

   称 点 本 例 式 购买日 定依据 末被购买方 末被购买方

  

   的收入 的净利润

  

  其他说明:

  无 (2)合并成本及商誉

   单位: 元

   合并成本

  

  合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

  无大额商誉形成的主要原因:

  无其他说明:

  无 (3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

   单位: 元

   购买日公允价值 购买日账面价值

  

  可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

  无企业合并中承担的被购买方的或有负债:

  无其他说明:

  无 (4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

  是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

  □ 是 √ 否

   (5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

  无 (6)其他说明

  无2、同一控制下企业合并

   (1)本期发生的同一控制下企业合并

   单位: 元

   被合并方名 企业合并中 构成同一控 合并日 合并日的确 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被

  

   比例 并的依据 被合并方的 被合并方的 入 利润

  

   收入 净利润

  

  其他说明:

  无 (2)合并成本

   单位: 元

   合并成本

  

  或有对价及其变动的说明:

  无其他说明:

   因 2016 年 10 月 1 日发生同一控制下合并事项,被合并方为云南世博旅游文化投资有限公司,本公司已按相关规定对利

  润表、现金流量表的上年同期数进行了追溯调整,调整明细如下:

   A.调整利润表上期数明细

   利润表项目 调整前金额 调整数 调整后金额

  

  管理费用 63,296,538.34 201,212.62 63,497,750.96

  

  财务费用 12,363,099.74 1,403.41 12,364,503.15

  

   B.调整现金流量表的上期数明细

   现金流量表表项目 调整前金额 调整数 调整后金额

  

  经营活动产生的现金流量: -

  

   收到其他与经营活动有关的现金 136,772,906.20 1,874,243.46 138,647,149.66

  

   支付的各项税费 64,297,557.32 5,232.51 64,302,789.83

  

   支付其他与经营活动有关的现金 193,938,005.62 140,992.87 194,078,998.49

  

  投资活动产生的现金流量:

  

   购建固定资产、无形资产和其他长 38,849,240.49 915,168.00 39,764,408.49

  

  期资产支付的现金

  

   (3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

   单位: 元

   合并日 上期期末

  

  企业合并中承担的被合并方的或有负债:

  无其他说明:

  无3、反向购买

  交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

  无

  4、处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

  □ 是 √ 否

  是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

  □ 是 √ 否

  5、其他原因的合并范围变动

  说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

   (1)本公司本期独家出资设立了云南旅游股权投资基金管理有限公司。

   (2)本公司的子公司-云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司,本期与其他股东共同出资设立云南婚派婚礼运营管理有限公司,云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司持股 51.00%。

   (3)本公司的子公司-云南旅游汽车有限公司,本期与其他股东共同出资设立云南滇越旅游开发有限公司,云南旅游汽车有限公司持股 51.00%。

   (4)本公司的子公司-云南旅游汽车有限公司,本期因清算减少大理兰林阁旅游散客集散中心有限责任公司,云南旅游汽车有限公司持股 51.00%。

  6、其他

  无

  九、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

   (1)企业集团的构成

   子公司名称 业务性质 持股比例 取得方式

  

   主要经营地 注册地

  

   直接 间接

  

  昆明世博园物业 云南省昆明市 云南省昆明市 环境卫生清扫、 100.00% 投资设立

  

  服务有限公司 保洁、垃圾清运

  

  昆明世博会议中 云南省昆明市 云南省昆明市 承办会议及商品 51.00% 23.00% 投资设立

  

  心有限公司 展览、展示活动

  

  昆明世博运动休 云南省昆明市 云南省昆明市 健身场地租赁; 100.00% 投资设立

  

   美术品销售

  

  云南世博旅游景 景区的投资开发

  

  区投资管理有限 云南省昆明市 云南省昆明市 和管理;旅游咨 100.00% 投资设立

  

  公司 询、策划;景区

  

   筹建、经营管理

  

   园林园艺规划、

  

   设计、研究及咨

  

  云南世博园艺有 云南省昆明市 云南省昆明市 询服务,园林绿 100.00% 同一控制下取得

  

  限公司 化施工、苗木、

  

   花卉、种子生产

  

   与经营等

  

  云南世博兴云房 云南省昆明市 云南省昆明市 房地产及相关产 55.00% 投资设立

  

  地产有限公司 业的开发

  

  云南省丽江中国

  

  国际旅行社有限 云南省丽江市 云南省丽江市 旅游、社团经营 49.53% 同一控制下取得

  

  责任公司

  

  云南旅游汽车有 旅游客运;汽车

  

  限公司 云南省昆明市 云南省昆明市 零配件,车辆对 100.00% 同一控制下取得

  

   外服务等

  

  云南世博花园酒 云南省昆明市 云南省昆明市 酒店管理、住宿、 100.00% 同一控制下取得

  

  店有限公司 餐饮等

  

  云南世博出租汽 云南省昆明市 云南省昆明市 汽车出租、租赁 100.00% 同一控制下取得

  

  车有限公司

  

  云南旅游酒店管 云南省昆明市 云南省昆明市 酒店经营、酒店 100.00% 同一控制下取得

  

  理有限公司 管理

  

   园林绿化工程、

  

  江南园林有限公 江苏省常州市 江苏省常州市 古建筑工程、文 80.00% 非同一控制下取

  

  司 物保护及修缮工 得

  

   程等

  

   旅游文化产业的

  

  云南世博旅游文 资源开发;旅游

  

  化投资有限公司 云南省昆明市 云南省昆明市 文化项目策划、 100.00% 同一控制下取得

  

   规划、建设、管

  

   理等

  

   承办会议及商品

  

  云南世博欢喜谷 展览展示活动;

  

  婚礼产业有限公 云南省昆明市 云南省昆明市 组织文化艺术交 100.00% 投资设立

  

  司 流活动;婚庆礼

  

   仪服务等

  

  云南旅游股权投 云南省昆明市 云南省昆明市 发起设立股权投 100.00% 投资设立

  

  公司 权投资基金等

  

  在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

  无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

   注:本公司对云南省丽江国际旅行社有限责任公司的持股比率虽为49.53%,但因该公司董事会成员共5人,其中代表本

  公司有3人,其实质能控制该公司,故应将其纳入合并范围。

  对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

  无确定公司是代理人还是委托人的依据:

  无其他说明:

  无 (2)重要的非全资子公司

   单位: 元

   子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 期末少数股东权益余额

  

   损益 派的股利

  

  云南世博兴云房地产有 45.00% 2,255,628.43 254,148,911.58

  

   -

  

  限公司

  

  昆明世博会议中心有限 26.00% 65,881.80 447,069.57 8,086,059.94

  

  公司

  

  江南园林有限公司 20.00% 5,232,707.45 13,000,000.00 61,306,177.43

  

  子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

  无其他说明:

  无 (3)重要非全资子公司的主要财务信息

   单位: 元

   子公司名 期末余额 期初余额

  

   称 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动负 负债合计 流动资产 非流动资 资产合计 流动负债 非流动负 负债合计

  

   产 债 产 债

  

  云南世博

  

  昆明世博 10,677,558 29,658,180 40,335,738 9,235,508. 9,235,508. 17,102,648 26,640,815 43,743,464 11,177,126. 11,177,126.

  

  会议中心 .32 .47 .79 23 23 .38 .88 .26 89 89

  

  有限公司

  

  江南园林 845,080,79 135,316,20 980,397,00 673,866,11 673,866,11 898,395,53 218,527,97 1,116,923,5 771,364,85 771,364,85

  

  有限公司 7.87 5.67 3.54 6.40 6.40 8.48 5.79 14.27 9.37 9.37

  

   单位: 元

   本期发生额 上期发生额

  

   子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流

  

   量 量

  

  云南世博兴云房 28,009,080.73 5,071,778.91 5,071,778.91 148,893,066.70 73,545,518.54 1,647,031.82 1,647,031.82 81,269,683.02

  

   - - - - - -

  

  地产有限公司

  

  昆明世博会议中 17,872,967.75 253,391.53 253,391.53 1,344,579.51 19,237,618.68 1,241,452.27 1,241,452.27 1,374,132.73

  

  心有限公司

  

  江南园林有限公 230,441,603.61 26,163,537.24 26,163,537.24 44,898,642.68 293,724,504.87 42,589,443.35 42,589,443.35 19,146,994.43

  

   -

  

  司

  

  其他说明:

   注:本公司于2014年11月收购江南园林有限公司80%的股权,因江南园林有限公司应收款项计提坏账准备的比率与本公

  司不一致,本集团在合并会计报表时,已按本公司的会计政策对子公司-江南园林有限公司的应收款项计提坏账准备的比例

  进行了调整,故江南园林所有报表金额均为公允价值。

   (4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

  无 (5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

  无其他说明:

  无2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

   (1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

  无 (2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

  无3、在合营安排或联营企业中的权益

   (1)重要的合营企业或联营企业

   合营企业或联营 持股比例 对合营企业或联

  

   企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 营企业投资的会

  

   计处理方法

  

  在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

  无持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

  无 (2)重要合营企业的主要财务信息

   单位: 元

   期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

  

  其他说明

  无 (3)重要联营企业的主要财务信息

   单位: 元

   期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

  

  其他说明

  无 (4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

   单位: 元

   期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

  

  合营企业: -- --

  

  下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

  

  联营企业: -- --

  

  投资账面价值合计 1,867,460.68 1,849,557.85

  

  下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

  

  --净利润 17,902.83 -86,765.37

  

  --综合收益总额 17,902.83 -86,765.37

  

  其他说明

  无 (5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

  无 (6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

   单位: 元

   合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失(或本期分 本期末累积未确认的损失

  

   失 享的净利润)

  

  其他说明

  无 (7)与合营企业投资相关的未确认承诺

  无 (8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

  无4、重要的共同经营

   共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额

  

   直接 间接

  

  在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

  无共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

  无其他说明

  无5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

  未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

  无6、其他

  无十、与金融工具相关的风险

   本公司的主要金融工具包括短期借款、应收账款、应付账款、长期借款、长期应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

   (一)风险管理目标和政策

   本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

   1. 市场风险

   金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

   (1)外汇风险

   无。

   (2)利率风险

   利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求。

   (3)其他价格风险

   无。

   2. 信用风险

   信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。截至2017年6月30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险,本公司对信用额度进行审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

   3. 流动风险

   流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务,并降低现金流量波动的影响。

   (二)敏感性分析

   本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化,而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用,因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

   1. 外汇风险敏感性分析

   无。

   2. 利率风险敏感性分析

   利率风险敏感性分析基于下述假设:

   市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用;

   对于以公允价值计量的固定利率金融工具,市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用;

   以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

  十一、公允价值的披露

  1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

   单位: 元

   期末公允价值

  

   项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量

  

   量 合计

  

  一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

  

  二、非持续的公允价值计

  

   -- -- -- --

  

  量

  

  2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

  无3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

  无4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

  无5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

  无6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

  无7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

  无8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

  无9、其他

  无十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况

   母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的

  

   持股比例 表决权比例

  

   园艺博览,展览展

  

   销,花卉生产贸易,

  

  云南世博旅游控股 云南省昆明市 旅游及旅游资源开 592,479.2569 万元 49.52% 49.52%

  

  集团有限公司 发,人才业务培训,

  

   咨询服务,国内贸易

  

   等

  

  本企业的母公司情况的说明 注: 1)本集团的控股股东为云南世博旅游控股集团有限公司,最终控制方为国务院国资委。

   2)截止2017年6月30日,控股股东云南世博旅游控股集团有限公司直接持有49.52%,故期末表决权为49.52%。

   本企业最终控制方是国务院国资委。

   其他说明:

   (1)控股股东的注册资本及其变化

  控股股东 期初余额 本期增加 本期减 期末余额

   少

  云南世博旅游控股集团有限公司 2,903,148,359.00 3,021,644,210.00 5,924,792,569.00

   (2)控股股东的所持股份或权益及其变化

  控股股东 持股金额 持股比例(%)

   期末余额 期初余额 期末比例 期初比例

  云南世博旅游控股集团有限公司 361,883,986.00 361,883,986.00 49.52 49.52

  2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、 1、(1)企业集团的构成。

  3、本企业合营和联营企业情况

  本企业重要的合营或联营企业详见附注九、 3.在合营安排或联营企业中的权益。

  本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

   合营或联营企业名称 与本企业关系

  

  其他说明

   无

  4、其他关联方情况

   其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

  

  云南世博国际旅行社有限公司 受同一母公司控制

  

  云南海外国际旅行社有限公司 受同一母公司控制

  

  丽江市旅游投资有限公司 受同一母公司控制

  

  云南世博投资有限公司 受同一母公司控制

  

  云南世博元阳哈尼梯田旅游开发有限责任公司 受同一母公司控制

  

  昆明翠湖宾馆 受同一母公司控制

  

  昆明轿子山旅游开发有限公司 受同一母公司控制

  

  腾冲石墙温泉度假村有限公司 受同一母公司控制

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 受同一母公司控制

  

  云南世博旅游管理咨询有限公司 受同一母公司控制

  

  云南云旅房地产开发有限公司 受同一母公司控制

  

  云南世博旅游文化产业有限公司 受同一母公司控制

  

  云南世博大喜时文化有限公司 受同一母公司控制

  

  深圳市世博兴云旅游投资中心(有限合伙) 母公司的被投资方,具有共同控制

  

  昆明中国国际旅行社 母公司的被投资方,具有重大影响

  

  云南旅游散客集散中心有限公司 子公司的被投资方,具有重大影响

  

  其他说明

  无

  5、关联交易情况 (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  采购商品/接受劳务情况表

   单位: 元

   关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

  

  云南世博旅游控股

  

  集团有限公司、昆

  

  明世博新区开发建 物业服务 87,527.07 87,527.07 否 1,112,386.68

  

  设有限公司、云南

  

  云旅房地产开发有

  

  限公司

  

  云南世博旅游控股

  

  设有限公司

  

  云南世博旅游控股 餐饮、住宿服务 267,659.91 267,659.91 否 84,603.00

  

  集团有限公司等

  

  云南世博旅游控股 餐饮、会议服务 104,121.76 104,121.76 否 1,262.26

  

  集团有限公司等

  

  云南世博婚礼文化 景点门票款 否 7,015.39

  

  产业有限公司

  

  合计 832,891.03 832,891.03 1,349,422.21出售商品/提供劳务情况表

   单位: 元

   关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

  

  云南世博元阳哈尼梯田旅游开 购买米线 31,805.13

  

  发有限责任公司

  

  合计 31,805.13购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

  无

   (2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

  本公司受托管理/承包情况表:

   单位: 元

  委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 称 称 型 益定价依据 收益/承包收益关联托管/承包情况说明

  无

  本公司委托管理/出包情况表:

   单位: 元

  委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 称 称 型 价依据 费/出包费关联管理/出包情况说明

  无

   (3)关联租赁情况

  本公司作为出租方:

   单位: 元

   承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

  

  无本公司作为承租方:

   单位: 元

   出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋及场地 2,220,075.01 2,180,075.09

  

  昆明翠湖宾馆 房屋及场地 340,000.00 340,000.00

  

  云南世博旅游控股集团有限公司 房屋 173,250.00 137,500.00

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋 150,000.00 300,000.00

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋及场地 89,910.12 90,000.00

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋 34,285.71 20,000.00

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋及场地 119,942.10

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 场地 16,920.00

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 房屋 10,140.00

  

  合计 3,017,660.84 3,204,437.19关联租赁情况说明

  无

   (4)关联担保情况

  本公司作为担保方

   单位: 元

   被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

  

  无本公司作为被担保方

   单位: 元

   担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

  

  云南世博旅游控股集团 250,000,000.00 2017 年 03 月 03 日 2018 年 03 月 02 日 否

  

  有限公司

  

  云南世博旅游控股集团 250,000,000.00 2017 年 06 月 12 日 2018 年 04 月 05 日 否有限公司关联担保情况说明

  无

   (5)关联方资金拆借

   单位: 元

   关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

  

  拆入

  

  拆出 (6)关联方资产转让、债务重组情况

   单位: 元

   关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

  

  无 (7)关键管理人员报酬

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  无 (8)其他关联交易

  无

  6、关联方应收应付款项

   (1)应收项目

   单位: 元

   项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  

   账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

  应收账款 云南世博大喜时文 79,367.94

  

   化有限公司

  

  预付账款 昆明世博新区开发 232,452.77

  

   建设有限公司

  

  其他应收款 云南世博旅游控股 7,000.00

  

   集团有限公司

  

  其他应收款 昆明世博新区开发 58,000.00 50,000.00

  

   建设有限公司

  

  其他应收款 云南旅游散客集散 1,414,470.69 1,390,197.32 中心有限公司 (2)应付项目

   单位: 元

   项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

  

  短期借款 深圳市世博兴云旅游投资中 200,000,000.00

  

  预收账款 云南云旅房地产开发有限公 84,949.92

  

   司

  

  应付股利 云南世博旅游控股集团有限 14,475,359.44 7,237,679.72

  

   公司

  

  其他应付款 云南世博投资有限公司 2,713,151.51 2,713,151.51

  

  其他应付款 云南云旅房地产开发有限公 28,000.00

  

   司

  

  其他应付款 昆明饭店 6,590.00

  

  7、关联方承诺

  无8、其他

  无十三、股份支付

  1、股份支付总体情况

  □ 适用 √ 不适用

  2、以权益结算的股份支付情况

  □ 适用 √ 不适用

  3、以现金结算的股份支付情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、股份支付的修改、终止情况

  无5、其他

  无十四、承诺及或有事项

  1、重要承诺事项

  资产负债表日存在的重要承诺

  无

  2、或有事项

   (1)资产负债表日存在的重要或有事项

   1.本公司诉云南耀星企业管理有限公司租赁合同纠纷案

   云南耀星企业管理有限公司(以下简称“被告”)欠本公司租金一事,经协商未果,本公司于 2016 年 10 月 24 日 向昆明市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:(1)请求判令解除本公司与被告之间签订的《租赁合同》;(2)请求判令被告返还截至 2016 年 10 月 20 日所欠本公司租金 17,919,945.05 元;(3)请求判令被告腾还租赁场地,租金计算至场地实际腾还之日止;(4)请求判令被告支付本案诉讼费、财产保全费,律师费等本公司实现债权的费用。

   2017 年 3 月 20 日,昆明市中级人民法院作出一审判决(2016 云 01 民初 1810 号):(1)解除原告云南旅游股份有限公司与被告云南耀星企业管理有限公司于 2012 年 8 月 30 日签订的《租赁合同》;(2)由被告云南耀星企业管理有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告云南旅游股份有限公司腾还前述《租赁合同》所涉的位于云南省穿金路 765-767 号原世博学院房屋、场地及附属设施(租赁物占地 42.498 亩,其中东区 21.77 亩、西区 20.728 亩,总建筑面积 19317.81 平方米,有运动场、可用空地和通道空地约 8336.2 平方米);(3)由被告云南耀星企业管理有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告云南旅游股份有限公司支付截止 2016 年 10 月 20 日欠付的租金 14,840,333.34 元及自 2016 年 10 月 21 日起至实际腾还涉案租赁物之日止按照每月 460,000.00 元为标准计算的租金及占用费。

   2.被告云南耀星企业管理有限公司不服一审判决,于 2017 年 4 月 6 日向云南省高级人民法院上诉,要求撤销(2016)云 01 民初 1810 号民事判决书中第一项、第二项判决。 2017 年 7 月 27 日二审开庭审理,目前本案仍处于二审中。

   本公司诉云南富双商贸有限公司、陈志萍租赁合同纠纷案

   云南富双商贸有限公司(以下简称“第一被告”)、陈志萍(以下简称“第二被告”)欠本公司租金一事,经协商未果,本公司 2016 年 7 月 5 日向昆明市盘龙区人民法院提起诉讼,起诉第一被告、第二被告、武晓岗(第三人),诉讼请求如下:(1)判令第一被告支付所欠本公司租金 688,994.00 元;(2)判令第一被告按照合同约定承担违约金 149,798.80 元;以上两项合计838,792.80 元;(3)本案诉讼费全部由被告承担;(4)对于本案所有诉讼请求,判令第二被告陈志萍承担连带责任。 2016 年 9 月 22 日,盘龙区人民法院下达“ (2016)云 0103 民初 4382 号”民事判决书,判令:云南富双商贸有限公司于判决生效之日起十日内支付欠本公司房租 688,994 元及违约金 149,798.8 元,陈志萍对上述债务承担连带责任。

   云南富双商贸有限公司不服一审判决,于 2016 年 11 月 16 日向昆明市中级人民法院提起上诉,请求:撤销(2016)云0103 民初 4382 号民事判决第一、第二、第三项,依法改判认定云南富双商贸有限公司与本公司之间不存在租赁合同关系。 2017 年 3 月 3 日昆明市中级人民法院作出终审判决(2016 云 01 民终 5805 号):驳回上诉,维持原判。

   3.本公司诉云南哈马峪泉酒店管理有限公司及云南耀星企业管理有限公司纠纷案

   因云南哈马峪泉酒店管理有限公司履行与本公司签订的《合同权利义务概况转让协议》及《租赁经营合同》拖欠租金事宜。本公司于 2017 年 3 月分别向盘龙区人民法院及昆明市中级人民法院提起民事诉讼。

   向昆明市中级人民法院提出的诉讼请求为:(1)判令确认《租赁经营合同》于 2017 年 2 月 27 日解除;(2)判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付《租赁经营合同》项下欠付相应租金至租赁合同解除之日止,为人民币11,411,199.80 元,并赔偿自逾期之日起至上述租金全额支付完毕之日止的迟延付款违约金(暂计算至租赁经营合同解除之日为 4,450,710.54 元);(3)判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付欠水费、电费至租赁经营合同解除之日止(暂计算至 2016 年 12 月 26 日为 1,437,441.14 元),并赔偿自逾期之日起至上述款项全额支付完毕之日的迟延付款违约金 (暂计算至 2016 年 12 月 26 日为 123,434.33 元);(4)判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司将租赁标的物完整返还原告,并向原告支付逾期腾房违约金至租赁标的物完整返还原告之日止(自合同解除之日起暂计算止原告起诉之日为86,217.04 元);(5)判令第二被告云南耀星企业管理有限公司对上述 2、 3、 4 项付款义务、返还义务承担连带责任。 向盘龙区人民法院提出的诉讼请求为:(1)判令确认《租赁经营合同》于 2017 年 2 月 27 日解除;(2)判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司向原告支付《租赁经营合同》项下欠付相应租金至租赁合同解除之日止,为人民币 3,692,156.51元,并赔偿自逾期之日起至上述租金全额支付完毕之日止的迟延付款违约金(暂计算至租赁经营合同解除之日为 708,157.85元);(3)判令第一被告云南哈马峪泉酒店管理有限公司将租赁标的物完整返还原告,并向原告支付逾期腾房违约金至租赁标的物完整返还原告之日止(自合同解除之日起暂计算止原告起诉之日为 10,439.12 元);(4)判令第二被告云南耀星企业管理有限公司对上述 2、 3 项付款义务、返还义务承担连带责任。

   昆明市中院及盘龙区人民法院均依法立案受理了本公司的上述起诉。

   2017 年 5 月,昆明市中级人民法院作出了将受理的案件移送盘龙法院,由盘龙法院将具有密切关联的两案进行合并审理的民事裁定,该案已移送到盘龙区人民法院。

   2017 年 7 月 21 日收到盘龙区人民法院送达的云南哈马峪泉酒店管理有限公司诉本公司民事反诉状,反诉请求为:(1)请求依法判令被告云南旅游股份有限公司排除世博园入园的妨碍,使租赁合同继续履行;(2)请求依法判令被告云南旅游股份有限公司向原告云南哈马峪泉酒店管理有限公司支付违约金 2,586,880.97 元;(3)本案诉讼费由被告云南旅游股份有限公司承担。

   盘龙区人民法院定于 2017 年 8 月 31 日开庭审理上述诉讼纠纷。

   (2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

  公司不存在需要披露的重要或有事项。

  3、其他

  无

  十五、资产负债表日后事项

  1、重要的非调整事项

   单位: 元

   项目 内容 对财务状况和经营成果的影 无法估计影响数的原因

  

   响数

  

  无2、利润分配情况

   单位: 元

  拟分配的利润或股利 0.00

  

  经审议批准宣告发放的利润或股利 0.003、销售退回

  无

  4、其他资产负债表日后事项说明

  无十六、其他重要事项

  1、前期会计差错更正

   (1)追溯重述法

   单位: 元

   会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数

  

   项目名称

  

  无

  

   (2)未来适用法

   会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

  

  无

  

  2、债务重组

  无3、资产置换

   (1)非货币性资产交换

  无 (2)其他资产置换

  无4、年金计划

  无5、终止经营

   单位: 元

   项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所

  

   利润

  

  其他说明

  无6、分部信息

   (1)报告分部的确定依据与会计政策

   公司根据内部组织结构和管理要求确定了园林园艺分部、地产分部、交通运输分部以及其他分部四个报告分 部。公司

  分部会计政策与本公司主要会计政策相同。

   (2)报告分部的财务信息

   单位: 元

   项目 园林园艺分部 地产分部 交通运输分部 其他分部 分部间抵销 合计

  

  主营业务收入 249,855,305.21 28,009,080.73 89,092,044.71 136,421,392.12 -7,857,236.44 495,520,586.33

  

  主营业务成本 192,449,606.38 15,128,705.05 62,518,147.53 106,214,770.17 -6,686,779.76 369,624,449.37

  

  资产总额 1,068,155,895.19 1,430,390,495.69 735,380,276.87 3,258,449,481.38 -2,266,929,688.4 4,225,446,460.69

  

   4

  

  负债总额 700,838,473.02 866,859,361.23 296,957,988.70 1,674,088,071.91 -1,158,246,484.0 2,380,497,410.79

  

   7

  

   (3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

  无 (4)其他说明

  无7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

   2017 年 4 月 10 日,本公司的控股股东-云南世博旅游控股集团有限公司进行增资扩股,经过增资后,华侨城(云南)

  投资有限公司持有云南世博旅游控股集团有限公司 51%的股份,成为其控股股东,从而间接控制本公司已发行股份的

  49.52%,本公司的实际控制人由云南省国资委变更为国务院国资委。

  8、其他

  无十七、母公司财务报表主要项目注释

  1、应收账款

   (1)应收账款分类披露

   单位: 元

   期末余额 期初余额

  

   类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提比 账面价值

  

   例 例

  

  单项金额重大并 100.00 100.00

  

  单独计提坏账准 12,467,000.00 26.30% 12,467,000.00 % 0.00 12,467,000.00 37.40% 12,467,000.00 % 0.00

  

  备的应收账款

  

  按信用风险特征

  

  组合计提坏账准 18,029,230.75 38.03% 991,587.87 5.50% 17,037,642.88 7,736,359.35 23.21% 424,012.42 5.48% 7,312,346.93

  

  备的应收账款

  

  单项金额不重大 56.65

  

  但单独计提坏账 16,910,277.31 35.67% 11,873,197.31 70.21% 5,037,080.00 13,132,613.94 39.39% 7,439,240.29 % 5,693,373.65

  

  准备的应收账款

  

  合计 100.00 100.00 60.99 47,406,508.06 % 25,331,785.18 53.44% 22,074,722.88 33,335,973.29 % 20,330,252.71 % 13,005,720.58期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   应收账款(按单位) 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

  

  云南耀星企业管理有限 12,467,000.00 12,467,000.00 100.00% 债务人逾期未支付租金,

  

  公司 预计会全部形成坏账

  

  合计 12,467,000.00 12,467,000.00 -- --组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   账龄 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例

  

  1 年以内分项

  

  1 年以内 16,722,630.08 836,131.50 5.00%

  

  1 年以内小计 16,722,630.08 836,131.50 5.00%

  

  1 至 2 年 1,058,637.67 105,863.77 10.00%

  

  2 至 3 年 247,963.00 49,592.60 20.00%确定该组合依据的说明:

  无

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

   期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  单位名称 期末余额

  

   应收账款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由

  

  云南哈马峪泉酒店管理有限公司 9,524,539.48 9,524,539.48 100.00债务人逾期未支付租金,预计会

  

   全部形成坏账

  

  李晨露 1,713,457.83 1,713,457.83 100.00债务人逾期未支付租金,预计会

  

   全部形成坏账

  

  昆明创德文化传播有限公司 635,200.00 635,200.00 100.00债务人逾期未支付租金,预计会

  

   全部形成坏账

  

  云南世博花园酒店有限公司 3,371,780.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  江南园林有限公司 1,665,300.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  合计 16,910,277.31 11,873,197.31 -— (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

  本期计提坏账准备金额 5,001,532.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

   单位: 元

   单位名称 收回或转回金额 收回方式

  

  无无

   (3)本期实际核销的应收账款情况

   单位: 元

   项目 核销金额

  

  无其中重要的应收账款核销情况:

   单位: 元

   单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

  

  无

  

  应收账款核销说明:

  无 (4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

  单位名称 期末余额 账龄 占应收账款期末余额合计 坏账准备期末余额

  

   数的比例(%)

  

  云南密玉珠宝有限公司 13,555,724.991年以内 28.59 677,786.25

  

  云南耀星企业管理有限公司 12,467,000.001-2年、 2-3年 26.30 12,467,000.00

  

  云南哈马峪泉酒店管理有限公司 9,524,539.481年以内、 1-2年 20.09 9,524,539.48

  

  云南世博花园酒店有限公司 3,371,780.001年以内 7.11

  

  李晨露 1,713,457.831年以内、 1-2年 3.61 1,713,457.83

  

  合计 40,632,502.30 85.70 24,382,783.56

  

   (5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

  无 (6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

  无其他说明:

  无2、其他应收款

   (1)其他应收款分类披露

   单位: 元

   期末余额 期初余额

  

   类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  

   金额 比例 金额 计提比 账面价值 金额 比例 金额 计提 账面价值

  

   例 比例

  

  单项金额重大并单

  

  独计提坏账准备的 529,100,000.00 97.71% 529,100,000.00 259,100,000.00 97.00% 259,100,000.00

  

  其他应收款

  

  按信用风险特征组 5.03

  

  单项金额不重大但

  

  单独计提坏账准备 5,092,587.67 0.94% 5,092,587.67 1,008,480.44 0.38% 1,008,480.44

  

  的其他应收款

  

  合计 100.00 100.00 0.13

  

   541,511,360.85 % 373,020.56 0.07% 541,138,340.29 267,115,777.57 % 352,290.63 % 266,763,486.94

  

  期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   其他应收款(按单位) 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  

  云南世博花园酒店有限 230,000,000.00 关联方,预计不会形成

  

  公司 坏账

  

  江南园林有限公司 100,000,000.00 关联方,预计不会形成

  

   坏账

  

  云南世博出租汽车有限 100,000,000.00 关联方,预计不会形成

  

  公司 坏账

  

  云南世博旅游景区投资 64,000,000.00 关联方,预计不会形成

  

  管理有限公司 坏账

  

  云南旅游酒店管理有限 20,100,000.00 关联方,预计不会形成

  

  公司 坏账

  

  云南世博园艺有限公司 15,000,000.00 关联方,预计不会形成

  

   坏账

  

  合计 529,100,000.00 -- --

  

  组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   账龄 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例

  

  1 年以内分项

  

  1 年以内 7,294,735.48 364,736.77 5.00%

  

  1 年以内小计 7,294,735.48 364,736.77 5.00%

  

  1 至 2 年 9.70 0.97 10.00%

  

  2 至 3 年 15,856.47 3,171.29 20.00%

  

  3 年以上 5,111.53 5,111.53 100.00%

  

  3 至 4 年 5,111.53 5,111.53 100.00%

  

  合计 7,315,713.18 373,020.56

  

  确定该组合依据的说明:

  无

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

  □ 适用 √ 不适用

  组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

  √ 适用 □ 不适用

   期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

  单位名称 期末余额

  

   其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  

   (%)

  

  云南世博旅游文化投资有限公司 3,500,000.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  昆明世博园物业服务有限公司 1,500,000.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  昆明世博园物业服务有限公司 81,681.67 关联方,预计不会形成坏账

  

  昆明世博新区开发建设有限公司 8,000.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  云南世博旅游控股集团有限公司 2,906.00 关联方,预计不会形成坏账

  

  合计 5,092,587.67 - —

  

   保证金组合

   (2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

  本期计提坏账准备金额 20,729.93 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

  其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

   单位: 元

   单位名称 转回或收回金额 收回方式

  

  无无

   (3)本期实际核销的其他应收款情况

   单位: 元

   项目 核销金额

  

  无其中重要的其他应收款核销情况:

   单位: 元

   单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交

  

   易产生

  

  无

  

  其他应收款核销说明:

  无 (4)其他应收款按款项性质分类情况

   单位: 元

   款项性质 期末账面余额 期初账面余额

  

  往来款项 541,511,360.85 267,115,777.57

  

  合计 541,511,360.85 267,115,777.57

  

   (5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

   单位: 元

   单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额

  

   余额合计数的比例

  

  云南世博花园酒店有 230,000,000.00 1 年以内 42.47%

  

  限公司

  

  江南园林有限公司 100,000,000.00 1 年以内 18.47%

  

  云南世博出租汽车有 100,000,000.00 1 年以内 18.47%

  

  限公司

  

  云南世博旅游景区投 64,000,000.00 1 年以内 11.82%

  

  资管理有限公司

  

  云南旅游酒店管理有 20,100,000.00 1 年以内 3.71%

  

  限公司

  

  合计 -- 514,100,000.00 -- 94.94%

  

   (6)涉及政府补助的应收款项

   单位: 元

   单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额

  

   及依据

  

  无

  

  无 (7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  无 (8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

  无其他说明:

  无3、长期股权投资

   单位: 元

   期末余额 期初余额

  

   项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  

  对子公司投资 1,400,946,204.19 1,400,946,204.19 1,388,946,204.19 1,388,946,204.19

  

  合计 1,400,946,204.19 1,400,946,204.19 1,388,946,204.19 1,388,946,204.19

  

   (1)对子公司投资

   单位: 元

   被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准 减值准备期末余

  

   备 额

  

  云南世博兴云房 243,256,692.80 243,256,692.80

  

  地产有限公司

  

  云南世博园艺有 21,882,553.57 21,882,553.57

  

  限公司

  

  昆明世博园物业 3,059,422.30 3,059,422.30

  

  服务有限公司

  

  云南世博花园酒 115,764,486.47 115,764,486.47

  

  店有限公司

  

  云南世博出租汽 72,081,509.18 72,081,509.18

  

  车有限公司

  

  昆明世博会议中 15,300,000.00 15,300,000.00

  

  心有限公司

  

  昆明世博运动休 30,000,000.00 30,000,000.00

  

  闲有限公司

  

  云南省丽江中国

  

  国际旅行社有限 1,824,098.26 1,824,098.26

  

  责任公司

  

  云南旅游酒店管 19,251,311.06 19,251,311.06

  

  理有限公司

  

  云南世博旅游景 100,000,000.00 100,000,000.00

  

  公司

  

  云南旅游汽车有 263,036,849.19 263,036,849.19

  

  限公司

  

  江南园林有限公 475,200,000.00 475,200,000.00

  

  司

  

  云南世博旅游文 18,289,281.36 18,289,281.36

  

  化投资有限公司

  

  云南世博欢喜谷

  

  婚礼产业有限公 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00

  

  司

  

  云南旅游股权投

  

  资基金管理有限 2,000,000.00 2,000,000.00

  

  公司

  

  合计 1,388,946,204.19 12,000,000.00 1,400,946,204.19 (2)对联营、合营企业投资

   单位: 元

   本期增减变动

  

  投资单位 期初余额 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 期末余额 减值准备

  

   追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 计提减值 其他 期末余额

  

   资损益 收益调整 变动 或利润 准备

  

  一、合营企业

  

  无

  

  二、联营企业

  

  无 (3)其他说明

  无

  4、营业收入和营业成本

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

   收入 成本 收入 成本

  

  主营业务 17,284,193.55 10,775,041.34 11,708,382.37 10,885,347.33

  

  其他业务 11,824,632.11 126,247.83 4,900,592.69 55,409.98

  

  合计 29,108,825.66 10,901,289.17 16,608,975.06 10,940,757.31其他说明:

  无

  5、投资收益

   单位: 元

   项目 本期发生额 上期发生额

  

  成本法核算的长期股权投资收益 82,726,922.34 87,164,525.85

  

  合计 82,726,922.34 87,164,525.856、其他

  无

  十八、补充资料

  1、当期非经常性损益明细表

  √ 适用 □ 不适用

   单位: 元

   项目 金额 说明

  

  非流动资产处置损益 -612,524.17

  

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密

  

  切相关,按照国家统一标准定额或定量享 6,048,300.00

  

  受的政府补助除外)

  

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 624,572.93

  

  减:所得税影响额 1,496,301.91

  

   少数股东权益影响额 121,017.31

  

  合计 4,443,029.54 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

  □ 适用 √ 不适用

  2、净资产收益率及每股收益

   报告期利润 基本每股收益(元 稀释每股收益(元

  

   /股) /股)

  

  归属于公司普通股股东的净利润 1.27% 0.0260 0.0260

  

  扣除非经常性损益后归属于公司 0.97% 0.0200 0.0200

  

  普通股股东的净利润

  

  3、境内外会计准则下会计数据差异

   (1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用 (2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

  □ 适用 √ 不适用 (3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注

  明该境外机构的名称无

  4、其他

  无

   第十一节 备查文件目录

  一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

  二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  三、载有公司董事长签名的公司2017年半年度报告全文及摘要。

  四、以上备查文件的备置地点:公司证券部。

   云南旅游股份有限公司

   董事长:张睿

   2017年8月24日

  

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